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添富中證長(zhǎng)三角ETF(長(zhǎng)三角)基金凈值查詢(xún)(512650)

今天最新凈值 0.9870 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9762 -0.0108 -1.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9870
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2525億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹
近一季添富中證長(zhǎng)三角ETF|長(zhǎng)三角基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,添富中證長(zhǎng)三角ETF(512650)基金累計(jì)收益率-3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9763 0.9763 0.9870 0.9870 -0.0107 -1.08%
2025-05-22 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9870 0.9870 0.9879 0.9879 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9879 0.9879 0.9841 0.9841 0.0038 0.39%
2025-05-20 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9841 0.9841 0.9785 0.9785 0.0056 0.57%
2025-05-19 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9785 0.9785 0.9815 0.9815 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9815 0.9815 0.9834 0.9834 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9834 0.9834 0.9956 0.9956 -0.0122 -1.23%
2025-05-14 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9956 0.9956 0.9829 0.9829 0.0127 1.29%
2025-05-13 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9829 0.9829 0.9808 0.9808 0.0021 0.21%
2025-05-12 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9808 0.9808 0.9687 0.9687 0.0121 1.25%
2025-05-09 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9687 0.9687 0.9717 0.9717 -0.0030 -0.31%
2025-05-08 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9717 0.9717 0.9663 0.9663 0.0054 0.56%
2025-05-07 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9663 0.9663 0.9627 0.9627 0.0036 0.37%
2025-05-06 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9627 0.9627 0.9497 0.9497 0.0130 1.37%
2025-04-30 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9497 0.9497 0.9466 0.9466 0.0031 0.33%
2025-04-29 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
2025-04-28 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9466 0.9466 0.9488 0.9488 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9488 0.9488 0.9462 0.9462 0.0026 0.27%
2025-04-24 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9477 0.9477 0.9422 0.9422 0.0055 0.58%
2025-04-22 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2025-04-21 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9419 0.9419 0.9319 0.9319 0.0100 1.07%
2025-04-18 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9319 0.9319 0.9295 0.9295 0.0024 0.26%
2025-04-17 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9295 0.9295 0.9298 0.9298 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9298 0.9298 0.9324 0.9324 -0.0026 -0.28%
2025-04-15 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9324 0.9324 0.9335 0.9335 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9335 0.9335 0.9310 0.9310 0.0025 0.27%
2025-04-11 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9310 0.9310 0.9273 0.9273 0.0037 0.40%
2025-04-10 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9273 0.9273 0.9118 0.9118 0.0155 1.70%
2025-04-09 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9118 0.9118 0.9005 0.9005 0.0113 1.25%
2025-04-08 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9005 0.9005 0.8996 0.8996 0.0009 0.10%
2025-04-07 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.8996 0.8996 0.9839 0.9839 -0.0843 -8.57%
2025-04-03 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9839 0.9839 0.9978 0.9978 -0.0139 -1.39%
2025-04-02 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2025-04-01 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9975 0.9975 0.9934 0.9934 0.0041 0.41%
2025-03-31 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9934 0.9934 1.0016 1.0016 -0.0082 -0.82%
2025-03-28 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0016 1.0016 1.0059 1.0059 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0059 1.0059 0.9976 0.9976 0.0083 0.83%
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2025-03-25 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9987 0.9987 1.0003 1.0003 -0.0016 -0.16%
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2025-03-21 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9960 0.9960 1.0115 1.0115 -0.0155 -1.53%
2025-03-20 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0115 1.0115 1.0211 1.0211 -0.0096 -0.94%
2025-03-19 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0211 1.0211 1.0239 1.0239 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0239 1.0239 1.0194 1.0194 0.0045 0.44%
2025-03-17 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0205 1.0205 0.9967 0.9967 0.0238 2.39%
2025-03-13 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9967 0.9967 1.0035 1.0035 -0.0068 -0.68%
2025-03-12 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
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2025-03-07 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0094 1.0094 1.0126 1.0126 -0.0032 -0.32%
2025-03-06 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0126 1.0126 0.9971 0.9971 0.0155 1.55%
2025-03-05 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9971 0.9971 0.9937 0.9937 0.0034 0.34%
2025-03-04 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 0.9937 0.9937 0.9905 0.9905 0.0032 0.32%
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2025-02-27 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0158 1.0158 1.0190 1.0190 -0.0032 -0.31%
2025-02-26 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0190 1.0190 1.0083 1.0083 0.0107 1.06%
2025-02-25 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0083 1.0083 1.0205 1.0205 -0.0122 -1.20%
2025-02-24 512650 添富中證長(zhǎng)三角ETF 1.0205 1.0205 1.0258 1.0258 -0.0053 -0.52%