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添富中證長三角ETF(長三角)基金凈值查詢(512650)

今天最新凈值 0.9870 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9762 -0.0108 -1.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9870
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2525億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹
近一月添富中證長三角ETF|長三角基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,添富中證長三角ETF(512650)基金累計(jì)收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512650 添富中證長三角ETF 0.9763 0.9763 0.9870 0.9870 -0.0107 -1.08%
2025-05-22 512650 添富中證長三角ETF 0.9870 0.9870 0.9879 0.9879 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 512650 添富中證長三角ETF 0.9879 0.9879 0.9841 0.9841 0.0038 0.39%
2025-05-20 512650 添富中證長三角ETF 0.9841 0.9841 0.9785 0.9785 0.0056 0.57%
2025-05-19 512650 添富中證長三角ETF 0.9785 0.9785 0.9815 0.9815 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 512650 添富中證長三角ETF 0.9815 0.9815 0.9834 0.9834 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 512650 添富中證長三角ETF 0.9834 0.9834 0.9956 0.9956 -0.0122 -1.23%
2025-05-14 512650 添富中證長三角ETF 0.9956 0.9956 0.9829 0.9829 0.0127 1.29%
2025-05-13 512650 添富中證長三角ETF 0.9829 0.9829 0.9808 0.9808 0.0021 0.21%
2025-05-12 512650 添富中證長三角ETF 0.9808 0.9808 0.9687 0.9687 0.0121 1.25%
2025-05-09 512650 添富中證長三角ETF 0.9687 0.9687 0.9717 0.9717 -0.0030 -0.31%
2025-05-08 512650 添富中證長三角ETF 0.9717 0.9717 0.9663 0.9663 0.0054 0.56%
2025-05-07 512650 添富中證長三角ETF 0.9663 0.9663 0.9627 0.9627 0.0036 0.37%
2025-05-06 512650 添富中證長三角ETF 0.9627 0.9627 0.9497 0.9497 0.0130 1.37%
2025-04-30 512650 添富中證長三角ETF 0.9497 0.9497 0.9466 0.9466 0.0031 0.33%
2025-04-29 512650 添富中證長三角ETF 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
2025-04-28 512650 添富中證長三角ETF 0.9466 0.9466 0.9488 0.9488 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 512650 添富中證長三角ETF 0.9488 0.9488 0.9462 0.9462 0.0026 0.27%
2025-04-24 512650 添富中證長三角ETF 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%