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建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(建信MSCI)基金凈值查詢(512180)

今天最新凈值 1.4047 -0.0023 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3946 -0.0101 -0.7224%
  • 累計(jì)凈值：1.4047
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6804億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
近一季建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF|建信MSCI基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(512180)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3941 1.3941 1.4047 1.4047 -0.0106 -0.75%
2025-05-22 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4047 1.4047 1.4070 1.4070 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4070 1.4070 1.4005 1.4005 0.0065 0.46%
2025-05-20 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4005 1.4005 1.3929 1.3929 0.0076 0.55%
2025-05-19 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3929 1.3929 1.3971 1.3971 -0.0042 -0.30%
2025-05-16 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3971 1.3971 1.4029 1.4029 -0.0058 -0.41%
2025-05-15 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4029 1.4029 1.4151 1.4151 -0.0122 -0.86%
2025-05-14 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4151 1.4151 1.3997 1.3997 0.0154 1.10%
2025-05-13 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3997 1.3997 1.3973 1.3973 0.0024 0.17%
2025-05-12 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3973 1.3973 1.3831 1.3831 0.0142 1.03%
2025-05-09 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3831 1.3831 1.3846 1.3846 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3846 1.3846 1.3784 1.3784 0.0062 0.45%
2025-05-07 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3784 1.3784 1.3710 1.3710 0.0074 0.54%
2025-05-06 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3710 1.3710 1.3569 1.3569 0.0141 1.04%
2025-04-30 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3569 1.3569 1.3583 1.3583 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3583 1.3583 1.3617 1.3617 -0.0034 -0.25%
2025-04-28 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3617 1.3617 1.3644 1.3644 -0.0027 -0.20%
2025-04-25 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3644 1.3644 1.3631 1.3631 0.0013 0.10%
2025-04-24 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3631 1.3631 1.3644 1.3644 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3644 1.3644 1.3632 1.3632 0.0012 0.09%
2025-04-22 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3632 1.3632 1.3626 1.3626 0.0006 0.04%
2025-04-21 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3626 1.3626 1.3571 1.3571 0.0055 0.41%
2025-04-18 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3571 1.3571 1.3570 1.3570 0.0001 0.01%
2025-04-17 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3570 1.3570 1.3573 1.3573 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3573 1.3573 1.3541 1.3541 0.0032 0.24%
2025-04-15 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3541 1.3541 1.3542 1.3542 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3542 1.3542 1.3495 1.3495 0.0047 0.35%
2025-04-11 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3495 1.3495 1.3438 1.3438 0.0057 0.42%
2025-04-10 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3438 1.3438 1.3259 1.3259 0.0179 1.35%
2025-04-09 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3259 1.3259 1.3126 1.3126 0.0133 1.01%
2025-04-08 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3126 1.3126 1.2924 1.2924 0.0202 1.56%
2025-04-07 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.2924 1.2924 1.3892 1.3892 -0.0968 -6.97%
2025-04-03 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3892 1.3892 1.3973 1.3973 -0.0081 -0.58%
2025-04-02 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3973 1.3973 1.3981 1.3981 -0.0008 -0.06%
2025-04-01 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3981 1.3981 1.3962 1.3962 0.0019 0.14%
2025-03-31 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3962 1.3962 1.4067 1.4067 -0.0105 -0.75%
2025-03-28 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4067 1.4067 1.4135 1.4135 -0.0068 -0.48%
2025-03-27 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4135 1.4135 1.4094 1.4094 0.0041 0.29%
2025-03-26 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4094 1.4094 1.4136 1.4136 -0.0042 -0.30%
2025-03-25 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4136 1.4136 1.4147 1.4147 -0.0011 -0.08%
2025-03-24 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4147 1.4147 1.4084 1.4084 0.0063 0.45%
2025-03-21 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4084 1.4084 1.4290 1.4290 -0.0206 -1.44%
2025-03-20 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4290 1.4290 1.4403 1.4403 -0.0113 -0.78%
2025-03-19 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4403 1.4403 1.4402 1.4402 0.0001 0.01%
2025-03-18 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4402 1.4402 1.4380 1.4380 0.0022 0.15%
2025-03-17 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4380 1.4380 1.4400 1.4400 -0.0020 -0.14%
2025-03-14 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4400 1.4400 1.4075 1.4075 0.0325 2.31%
2025-03-13 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4075 1.4075 1.4127 1.4127 -0.0052 -0.37%
2025-03-12 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4127 1.4127 1.4173 1.4173 -0.0046 -0.32%
2025-03-11 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4173 1.4173 1.4121 1.4121 0.0052 0.37%
2025-03-10 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4121 1.4121 1.4164 1.4164 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4164 1.4164 1.4202 1.4202 -0.0038 -0.27%
2025-03-06 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4202 1.4202 1.4025 1.4025 0.0177 1.26%
2025-03-05 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4025 1.4025 1.3971 1.3971 0.0054 0.39%
2025-03-04 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3971 1.3971 1.3989 1.3989 -0.0018 -0.13%
2025-03-03 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3989 1.3989 1.3991 1.3991 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.3991 1.3991 1.4258 1.4258 -0.0267 -1.87%
2025-02-27 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4258 1.4258 1.4226 1.4226 0.0032 0.22%
2025-02-26 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4226 1.4226 1.4103 1.4103 0.0123 0.87%
2025-02-25 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4103 1.4103 1.4244 1.4244 -0.0141 -0.99%
2025-02-24 512180 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 1.4244 1.4244 1.4263 1.4263 -0.0019 -0.13%