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博時上證30年期國債ETF(國債30年)基金凈值查詢(511130)

今天最新凈值 111.6890 -0.0200 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：64.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張磊 張朱霖
近一季博時上證30年期國債ETF|國債30年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時上證30年期國債ETF(511130)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6855 1.1431 111.6890 1.1432 -0.0035 0.00%
2025-05-22 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6890 1.1432 111.7090 1.1434 -0.0200 -0.02%
2025-05-21 511130 博時上證30年期國債ETF 111.7090 1.1434 111.9208 1.1455 -0.2118 -0.19%
2025-05-20 511130 博時上證30年期國債ETF 111.9208 1.1455 111.9834 1.1461 -0.0626 -0.06%
2025-05-19 511130 博時上證30年期國債ETF 111.9834 1.1461 111.6273 1.1426 0.3561 0.32%
2025-05-16 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6273 1.1426 111.7218 1.1435 -0.0945 -0.08%
2025-05-15 511130 博時上證30年期國債ETF 111.7218 1.1435 111.8183 1.1445 -0.0965 -0.09%
2025-05-14 511130 博時上證30年期國債ETF 111.8183 1.1445 111.8825 1.1451 -0.0642 -0.06%
2025-05-13 511130 博時上證30年期國債ETF 111.8825 1.1451 111.6751 1.1430 0.2074 0.19%
2025-05-12 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6751 1.1430 112.8750 1.1550 -1.1999 -1.06%
2025-05-09 511130 博時上證30年期國債ETF 112.8750 1.1550 112.9603 1.1559 -0.0853 -0.08%
2025-05-08 511130 博時上證30年期國債ETF 112.9603 1.1559 112.6366 1.1527 0.3237 0.29%
2025-05-07 511130 博時上證30年期國債ETF 112.6366 1.1527 113.2711 1.1590 -0.6345 -0.56%
2025-05-06 511130 博時上證30年期國債ETF 113.2711 1.1590 113.2285 1.1586 0.0426 0.04%
2025-04-30 511130 博時上證30年期國債ETF 113.2285 1.1586 113.1897 1.1582 0.0388 0.03%
2025-04-29 511130 博時上證30年期國債ETF 113.1897 1.1582 112.3974 1.1503 0.7923 0.70%
2025-04-28 511130 博時上證30年期國債ETF 112.3974 1.1503 111.9059 1.1453 0.4915 0.44%
2025-04-25 511130 博時上證30年期國債ETF 111.9059 1.1453 111.6375 1.1427 0.2684 0.24%
2025-04-24 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6375 1.1427 111.6586 1.1429 -0.0211 -0.02%
2025-04-23 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6586 1.1429 112.0290 1.1466 -0.3704 -0.33%
2025-04-22 511130 博時上證30年期國債ETF 112.0290 1.1466 111.5768 1.1421 0.4522 0.41%
2025-04-21 511130 博時上證30年期國債ETF 111.5768 1.1421 111.8602 1.1449 -0.2834 -0.25%
2025-04-18 511130 博時上證30年期國債ETF 111.8602 1.1449 111.6344 1.1426 0.2258 0.20%
2025-04-17 511130 博時上證30年期國債ETF 111.6344 1.1426 112.2720 1.1490 -0.6376 -0.57%
2025-04-16 511130 博時上證30年期國債ETF 112.2720 1.1490 112.0359 1.1466 0.2361 0.21%
2025-04-15 511130 博時上證30年期國債ETF 112.0359 1.1466 112.0814 1.1471 -0.0455 -0.04%
2025-04-14 511130 博時上證30年期國債ETF 112.0814 1.1471 111.8995 1.1453 0.1819 0.16%
2025-04-11 511130 博時上證30年期國債ETF 111.8995 1.1453 111.9818 1.1461 -0.0823 -0.07%
2025-04-10 511130 博時上證30年期國債ETF 111.9818 1.1461 112.2772 1.1491 -0.2954 -0.26%
2025-04-09 511130 博時上證30年期國債ETF 112.2772 1.1491 112.0802 1.1471 0.1970 0.18%
2025-04-08 511130 博時上證30年期國債ETF 112.0802 1.1471 113.1134 1.1574 -1.0332 -0.91%
2025-04-07 511130 博時上證30年期國債ETF 113.1134 1.1574 111.1365 1.1377 1.9769 1.78%
2025-04-03 511130 博時上證30年期國債ETF 111.1365 1.1377 109.4438 1.1207 1.6927 1.55%
2025-04-02 511130 博時上證30年期國債ETF 109.4438 1.1207 108.4833 1.1111 0.9605 0.89%
2025-04-01 511130 博時上證30年期國債ETF 108.4833 1.1111 108.2859 1.1091 0.1974 0.18%
2025-03-31 511130 博時上證30年期國債ETF 108.2859 1.1091 108.2886 1.1092 -0.0027 0.00%
2025-03-28 511130 博時上證30年期國債ETF 108.2886 1.1092 109.0862 1.1172 -0.7976 -0.73%
2025-03-27 511130 博時上證30年期國債ETF 109.0862 1.1172 108.8178 1.1145 0.2684 0.25%
2025-03-26 511130 博時上證30年期國債ETF 108.8178 1.1145 108.4313 1.1106 0.3865 0.36%
2025-03-25 511130 博時上證30年期國債ETF 108.4313 1.1106 107.7943 1.1042 0.6370 0.59%
2025-03-24 511130 博時上證30年期國債ETF 107.7943 1.1042 107.4835 1.1011 0.3108 0.29%
2025-03-21 511130 博時上證30年期國債ETF 107.4835 1.1011 107.5441 1.1017 -0.0606 -0.06%
2025-03-20 511130 博時上證30年期國債ETF 107.5441 1.1017 106.2237 1.0885 1.3204 1.24%
2025-03-19 511130 博時上證30年期國債ETF 106.2237 1.0885 105.9118 1.0854 0.3119 0.29%
2025-03-18 511130 博時上證30年期國債ETF 105.9118 1.0854 106.4662 1.0910 -0.5544 -0.52%
2025-03-17 511130 博時上證30年期國債ETF 106.4662 1.0910 107.7206 1.1035 -1.2544 -1.16%
2025-03-14 511130 博時上證30年期國債ETF 107.7206 1.1035 108.2370 1.1087 -0.5164 -0.48%
2025-03-13 511130 博時上證30年期國債ETF 108.2370 1.1087 108.3823 1.1101 -0.1453 -0.13%
2025-03-12 511130 博時上證30年期國債ETF 108.3823 1.1101 108.0467 1.1068 0.3356 0.31%
2025-03-11 511130 博時上證30年期國債ETF 108.0467 1.1068 109.1248 1.1175 -1.0781 -0.99%
2025-03-10 511130 博時上證30年期國債ETF 109.1248 1.1175 109.4201 1.1205 -0.2953 -0.27%
2025-03-07 511130 博時上證30年期國債ETF 109.4201 1.1205 110.6760 1.1330 -1.2559 -1.13%
2025-03-06 511130 博時上證30年期國債ETF 110.6760 1.1330 111.4007 1.1403 -0.7247 -0.65%
2025-03-05 511130 博時上證30年期國債ETF 111.4007 1.1403 111.1551 1.1378 0.2456 0.22%
2025-03-04 511130 博時上證30年期國債ETF 111.1551 1.1378 112.2981 1.1380 -1.1430 -0.01%
2025-03-03 511130 博時上證30年期國債ETF 112.2981 1.1380 111.8267 1.1333 0.4714 0.42%
2025-02-28 511130 博時上證30年期國債ETF 111.8267 1.1333 111.3066 1.1281 0.5201 0.47%
2025-02-27 511130 博時上證30年期國債ETF 111.3066 1.1281 111.5679 1.1307 -0.2613 -0.23%
2025-02-26 511130 博時上證30年期國債ETF 111.5679 1.1307 111.4218 1.1292 0.1461 0.13%
2025-02-25 511130 博時上證30年期國債ETF 111.4218 1.1292 111.0589 1.1256 0.3629 0.33%
2025-02-24 511130 博時上證30年期國債ETF 111.0589 1.1256 112.2031 1.1370 -1.1442 -1.02%