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博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF(國(guó)債30年)基金凈值查詢(xún)(511130)

今天最新凈值 111.6890 -0.0200 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：64.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張磊 張朱霖
近一月博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF|國(guó)債30年基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF(511130)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.6855 1.1431 111.6890 1.1432 -0.0035 0.00%
2025-05-22 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.6890 1.1432 111.7090 1.1434 -0.0200 -0.02%
2025-05-21 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.7090 1.1434 111.9208 1.1455 -0.2118 -0.19%
2025-05-20 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.9208 1.1455 111.9834 1.1461 -0.0626 -0.06%
2025-05-19 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.9834 1.1461 111.6273 1.1426 0.3561 0.32%
2025-05-16 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.6273 1.1426 111.7218 1.1435 -0.0945 -0.08%
2025-05-15 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.7218 1.1435 111.8183 1.1445 -0.0965 -0.09%
2025-05-14 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.8183 1.1445 111.8825 1.1451 -0.0642 -0.06%
2025-05-13 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.8825 1.1451 111.6751 1.1430 0.2074 0.19%
2025-05-12 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.6751 1.1430 112.8750 1.1550 -1.1999 -1.06%
2025-05-09 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 112.8750 1.1550 112.9603 1.1559 -0.0853 -0.08%
2025-05-08 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 112.9603 1.1559 112.6366 1.1527 0.3237 0.29%
2025-05-07 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 112.6366 1.1527 113.2711 1.1590 -0.6345 -0.56%
2025-05-06 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 113.2711 1.1590 113.2285 1.1586 0.0426 0.04%
2025-04-30 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 113.2285 1.1586 113.1897 1.1582 0.0388 0.03%
2025-04-29 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 113.1897 1.1582 112.3974 1.1503 0.7923 0.70%
2025-04-28 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 112.3974 1.1503 111.9059 1.1453 0.4915 0.44%
2025-04-25 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.9059 1.1453 111.6375 1.1427 0.2684 0.24%
2025-04-24 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 111.6375 1.1427 111.6586 1.1429 -0.0211 -0.02%