海富通上證5年期ETF(5年地債)基金凈值查詢(511060)
今天最新凈值
107.2101
0.0053 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2156
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0770億
- 最近資產(chǎn)：8.15億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近半年海富通上證5年期ETF|5年地債基金凈值查詢
近半年,海富通上證5年期ETF(511060)基金累計收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
511060 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-02-18 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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1.2118 |
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-0.09% |
| 2025-02-17 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.4347 |
1.2128 |
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| 2025-02-14 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.4803 |
1.2133 |
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-0.03% |
| 2025-02-13 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5088 |
1.2136 |
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511060 |
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511060 |
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| 2025-02-10 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5291 |
1.2138 |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5945 |
1.2144 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6142 |
1.2146 |
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| 2025-02-05 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5899 |
1.2144 |
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| 2025-01-27 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5491 |
1.2140 |
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| 2025-01-22 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-01-14 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-01-13 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
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| 2025-01-10 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6074 |
1.2146 |
107.6212 |
1.2147 |
-0.0138 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6212 |
1.2147 |
107.6378 |
1.2149 |
-0.0166 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6378 |
1.2149 |
107.6510 |
1.2150 |
-0.0132 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6510 |
1.2150 |
107.6683 |
1.2152 |
-0.0173 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6683 |
1.2152 |
107.6646 |
1.2151 |
0.0037 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6646 |
1.2151 |
107.5544 |
1.2140 |
0.1102 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5544 |
1.2140 |
107.3839 |
1.2123 |
0.1705 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.3839 |
1.2123 |
107.4811 |
1.2133 |
-0.0972 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5347 |
1.2138 |
107.6042 |
1.2145 |
-0.0695 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.6042 |
1.2145 |
108.3432 |
1.2149 |
-0.7390 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.3432 |
1.2149 |
108.3471 |
1.2150 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.3471 |
1.2150 |
108.2786 |
1.2143 |
0.0685 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.2786 |
1.2143 |
108.0941 |
1.2124 |
0.1845 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.0941 |
1.2124 |
108.0157 |
1.2117 |
0.0784 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.0157 |
1.2117 |
108.0137 |
1.2116 |
0.0020 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.0137 |
1.2116 |
108.0045 |
1.2115 |
0.0092 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
108.0045 |
1.2115 |
107.7388 |
1.2089 |
0.2657 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.7388 |
1.2089 |
107.5138 |
1.2066 |
0.2250 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.5138 |
1.2066 |
107.4244 |
1.2057 |
0.0894 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.4244 |
1.2057 |
107.4280 |
1.2058 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.4280 |
1.2058 |
107.2227 |
1.2037 |
0.2053 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.2227 |
1.2037 |
107.1973 |
1.2035 |
0.0254 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1973 |
1.2035 |
107.1713 |
1.2032 |
0.0260 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1713 |
1.2032 |
107.1239 |
1.2027 |
0.0474 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.1239 |
1.2027 |
107.0860 |
1.2024 |
0.0379 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.0860 |
1.2024 |
107.0580 |
1.2021 |
0.0280 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
107.0580 |
1.2021 |
106.9001 |
1.2005 |
0.1579 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.9001 |
1.2005 |
106.7776 |
1.1993 |
0.1225 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7776 |
1.1993 |
106.7478 |
1.1990 |
0.0298 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7478 |
1.1990 |
106.7175 |
1.1987 |
0.0303 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.7175 |
1.1987 |
106.6305 |
1.1978 |
0.0870 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
511060 |
海富通上證5年期ETF |
106.6305 |
1.1978 |
106.5554 |
1.1971 |
0.0751 |
0.07% |
