華泰柏瑞上證紅利ETF(紅利ETF)基金凈值查詢(xún)(510880)
今天最新凈值
3.1199
0.0047 0.1500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1541
0.0034 0.1093%
- 累計(jì)凈值：2.9834
- 成立日期：2006-11-17
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：22.230億份
- 最近份額：69.9522億
- 最近資產(chǎn)：224.68億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍 李茜
近一月華泰柏瑞上證紅利ETF|紅利ETF基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞上證紅利ETF(510880)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1507 |
3.0036 |
3.1199 |
2.9834 |
0.0308 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1199 |
2.9834 |
3.1152 |
2.9803 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1152 |
2.9803 |
3.1047 |
2.9735 |
0.0105 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1047 |
2.9735 |
3.1248 |
2.9866 |
-0.0201 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1248 |
2.9866 |
3.1349 |
2.9932 |
-0.0101 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1349 |
2.9932 |
3.1080 |
2.9756 |
0.0269 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.1080 |
2.9756 |
3.0840 |
2.9599 |
0.0240 |
0.78% |
| 2025-05-12 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0840 |
2.9599 |
3.0732 |
2.9528 |
0.0108 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0732 |
2.9528 |
3.0520 |
2.9389 |
0.0212 |
0.69% |
| 2025-05-08 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0520 |
2.9389 |
3.0521 |
2.9390 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0521 |
2.9390 |
3.0311 |
2.9252 |
0.0210 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0311 |
2.9252 |
3.0344 |
2.9274 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2025-04-30 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0344 |
2.9274 |
3.0612 |
2.9450 |
-0.0268 |
-0.88% |
| 2025-04-29 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0612 |
2.9450 |
3.0731 |
2.9527 |
-0.0119 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0731 |
2.9527 |
3.0716 |
2.9518 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0716 |
2.9518 |
3.0761 |
2.9547 |
-0.0045 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0761 |
2.9547 |
3.0583 |
2.9431 |
0.0178 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0583 |
2.9431 |
3.0769 |
2.9552 |
-0.0186 |
-0.60% |
| 2025-04-22 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
3.0769 |
2.9552 |
3.0668 |
2.9486 |
0.0101 |
0.33% |
