易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合(易基科創(chuàng))基金凈值查詢(506002)
今天最新凈值
0.9518
-0.0037 -0.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9372
-0.0146 -1.5376%
- 累計凈值：0.9838
- 成立日期：2020-07-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.4096億
- 最近資產(chǎn)：9.60億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭希
近一月易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合|易基科創(chuàng)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合(506002)基金累計收益率-2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9388 |
0.9708 |
0.9518 |
0.9838 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2025-05-22 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9518 |
0.9838 |
0.9555 |
0.9875 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9555 |
0.9875 |
0.9617 |
0.9937 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9617 |
0.9937 |
0.9614 |
0.9934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9614 |
0.9934 |
0.9602 |
0.9922 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9602 |
0.9922 |
0.9600 |
0.9920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9600 |
0.9920 |
0.9786 |
1.0106 |
-0.0186 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9786 |
1.0106 |
0.9782 |
1.0102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9782 |
1.0102 |
0.9834 |
1.0154 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9834 |
1.0154 |
0.9746 |
1.0066 |
0.0088 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9746 |
1.0066 |
0.9914 |
1.0234 |
-0.0168 |
-1.69% |
| 2025-05-08 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9914 |
1.0234 |
0.9963 |
1.0283 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9963 |
1.0283 |
1.0045 |
1.0365 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
1.0045 |
1.0365 |
0.9917 |
1.0237 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9917 |
1.0237 |
0.9720 |
1.0040 |
0.0197 |
2.03% |
| 2025-04-29 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9720 |
1.0040 |
0.9721 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9721 |
1.0041 |
0.9699 |
1.0019 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9699 |
1.0019 |
0.9745 |
1.0065 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
506002 |
易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開混合 |
0.9745 |
1.0065 |
0.9879 |
1.0199 |
-0.0134 |
-1.36% |
