鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵分級(jí))基金凈值查詢(502023)
今天最新凈值
1.5186
-0.0017 -0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4998
-0.0173 -1.1420%
- 累計(jì)凈值：1.0660
- 成立日期：2015-08-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.231億份
- 最近份額：5.8312億
- 最近資產(chǎn)：4.78億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：張羽翔 閆冬 羅英宇
近一周鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A|鋼鐵分級(jí)基金凈值查詢
近一周,鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(502023)基金累計(jì)收益率-0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
502023 |
鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.5171 |
1.0650 |
1.5186 |
1.0660 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
502023 |
鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.5186 |
1.0660 |
1.5203 |
1.0671 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
502023 |
鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.5203 |
1.0671 |
1.5124 |
1.0621 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
502023 |
鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.5124 |
1.0621 |
1.5158 |
1.0642 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
502023 |
鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.5158 |
1.0642 |
1.5251 |
1.0701 |
-0.0093 |
-0.61% |
