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華寶海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金凈值查詢(xún)(501312)

今天最新凈值 1.5613 -0.0381 -2.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5613
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.29億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一年華寶海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華寶海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金累計(jì)收益率19.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-04 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7112 1.7112 1.6781 1.6781 0.0331 1.97%
2024-12-03 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6781 1.6781 1.6815 1.6815 -0.0034 -0.20%
2024-12-02 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6815 1.6815 1.6597 1.6597 0.0218 1.31%
2024-11-29 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6597 1.6597 1.6458 1.6458 0.0139 0.84%
2024-11-28 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6458 1.6458 1.6485 1.6485 -0.0027 -0.16%
2024-11-27 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6485 1.6485 1.6344 1.6344 0.0141 0.86%
2024-11-26 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6344 1.6344 1.6487 1.6487 -0.0143 -0.87%
2024-11-25 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6487 1.6487 1.6334 1.6334 0.0153 0.94%
2024-11-22 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6334 1.6334 1.6115 1.6115 0.0219 1.36%
2024-11-21 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6115 1.6115 1.6071 1.6071 0.0044 0.27%
2024-11-20 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6071 1.6071 1.6129 1.6129 -0.0058 -0.36%
2024-11-19 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6129 1.6129 1.5931 1.5931 0.0198 1.24%
2024-11-18 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5931 1.5931 1.5700 1.5700 0.0231 1.47%
2024-11-15 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5700 1.5700 1.5875 1.5875 -0.0175 -1.10%
2024-11-14 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5875 1.5875 1.6224 1.6224 -0.0349 -2.15%
2024-11-13 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6224 1.6224 1.6348 1.6348 -0.0124 -0.76%
2024-11-12 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6348 1.6348 1.6389 1.6389 -0.0041 -0.25%
2024-11-11 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6389 1.6389 1.5647 1.5647 0.0742 4.74%
2024-11-08 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5647 1.5647 1.5479 1.5479 0.0168 1.09%
2024-11-07 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5479 1.5479 1.5176 1.5176 0.0303 2.00%
2024-11-06 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47%
2024-11-05 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4389 1.4389 1.4086 1.4086 0.0303 2.15%
2024-11-04 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4086 1.4086 1.4098 1.4098 -0.0012 -0.09%
2024-11-01 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4098 1.4098 1.3971 1.3971 0.0127 0.91%
2024-10-31 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3971 1.3971 1.4525 1.4525 -0.0554 -3.81%
2024-10-30 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4525 1.4525 1.4581 1.4581 -0.0056 -0.38%
2024-10-29 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4581 1.4581 1.4508 1.4508 0.0073 0.50%
2024-10-28 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4508 1.4508 1.4276 1.4276 0.0232 1.63%
2024-10-25 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4276 1.4276 1.4269 1.4269 0.0007 0.05%
2024-10-24 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4269 1.4269 1.4014 1.4014 0.0255 1.82%
2024-10-22 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4293 1.4293 1.4308 1.4308 -0.0015 -0.10%
2024-10-18 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4476 1.4476 1.4251 1.4251 0.0225 1.58%
2024-10-17 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4251 1.4251 1.4343 1.4343 -0.0092 -0.64%
2024-10-16 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4343 1.4343 1.4181 1.4181 0.0162 1.14%
2024-10-15 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4181 1.4181 1.4297 1.4297 -0.0116 -0.81%
2024-10-14 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4297 1.4297 1.4100 1.4100 0.0197 1.40%
2024-10-11 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4100 1.4100 1.3938 1.3938 0.0162 1.16%
2024-10-10 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3938 1.3938 1.3965 1.3965 -0.0027 -0.19%
2024-10-09 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3965 1.3965 1.3977 1.3977 -0.0012 -0.09%
2024-10-08 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3977 1.3977 1.3922 1.3922 0.0055 0.40%
2024-09-27 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3992 1.3992 1.3991 1.3991 0.0001 0.01%
2024-09-26 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3991 1.3991 1.3789 1.3789 0.0202 1.46%
2024-09-24 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3959 1.3959 1.3856 1.3856 0.0103 0.74%
2024-09-23 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3856 1.3856 1.3913 1.3913 -0.0057 -0.41%
2024-09-20 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3913 1.3913 1.4072 1.4072 -0.0159 -1.13%
2024-09-19 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4072 1.4072 1.3678 1.3678 0.0394 2.88%
2024-09-18 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3678 1.3678 1.3674 1.3674 0.0004 0.03%
2024-09-13 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3674 1.3674 1.3515 1.3515 0.0159 1.18%
2024-09-12 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3515 1.3515 1.3359 1.3359 0.0156 1.17%
2024-09-11 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3359 1.3359 1.3077 1.3077 0.0282 2.16%
2024-09-10 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3077 1.3077 1.2908 1.2908 0.0169 1.31%
2024-09-09 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2908 1.2908 1.2647 1.2647 0.0261 2.06%
2024-09-05 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3098 1.3098 1.3058 1.3058 0.0040 0.31%
2024-09-04 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3058 1.3058 1.3087 1.3087 -0.0029 -0.22%
2024-09-02 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3595 1.3595 1.3615 1.3615 -0.0020 -0.15%
2024-08-30 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3615 1.3615 1.3578 1.3578 0.0037 0.27%
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2024-08-26 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3770 1.3770 1.3951 1.3951 -0.0181 -1.30%
2024-08-23 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3951 1.3951 1.3502 1.3502 0.0449 3.33%
2024-08-21 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3857 1.3857 1.3596 1.3596 0.0261 1.92%
2024-08-20 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3596 1.3596 1.3766 1.3766 -0.0170 -1.23%
2024-08-19 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3766 1.3766 1.3531 1.3531 0.0235 1.74%
2024-08-16 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3531 1.3531 1.3423 1.3423 0.0108 0.80%
2024-08-15 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3423 1.3423 1.2960 1.2960 0.0463 3.57%
2024-08-14 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2960 1.2960 1.3084 1.3084 -0.0124 -0.95%
2024-08-13 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3084 1.3084 1.2661 1.2661 0.0423 3.34%
2024-08-12 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2661 1.2661 1.2730 1.2730 -0.0069 -0.54%
2024-08-09 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2730 1.2730 1.2702 1.2702 0.0028 0.22%
2024-08-08 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2702 1.2702 1.2177 1.2177 0.0525 4.31%
2024-08-07 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2177 1.2177 1.2339 1.2339 -0.0162 -1.31%
2024-08-06 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2339 1.2339 1.2120 1.2120 0.0219 1.81%
2024-08-05 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2120 1.2120 1.2615 1.2615 -0.0495 -3.92%
2024-08-02 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2615 1.2615 1.3081 1.3081 -0.0466 -3.56%
2024-08-01 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3081 1.3081 1.3594 1.3594 -0.0513 -3.77%
2024-07-30 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3372 1.3372 1.3592 1.3592 -0.0220 -1.62%
2024-07-29 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3592 1.3592 1.3622 1.3622 -0.0030 -0.22%
2024-07-26 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3622 1.3622 1.3428 1.3428 0.0194 1.44%
2024-07-25 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3428 1.3428 1.3432 1.3432 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4049 1.4049 1.4051 1.4051 -0.0002 -0.01%
2024-07-22 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4051 1.4051 1.3861 1.3861 0.0190 1.37%
2024-07-19 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3861 1.3861 1.3906 1.3906 -0.0045 -0.32%
2024-07-18 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3906 1.3906 1.4162 1.4162 -0.0256 -1.81%
2024-07-17 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4162 1.4162 1.4487 1.4487 -0.0325 -2.24%
2024-07-16 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4487 1.4487 1.4181 1.4181 0.0306 2.16%
2024-07-15 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4181 1.4181 1.3954 1.3954 0.0227 1.63%
2024-07-12 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3954 1.3954 1.3735 1.3735 0.0219 1.59%
2024-07-11 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3735 1.3735 1.3786 1.3786 -0.0051 -0.37%
2024-07-10 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3786 1.3786 1.3735 1.3735 0.0051 0.37%
2024-07-09 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3735 1.3735 1.3710 1.3710 0.0025 0.18%
2024-07-08 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3710 1.3710 1.3684 1.3684 0.0026 0.19%
2024-07-05 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3684 1.3684 1.3617 1.3617 0.0067 0.49%
2024-07-04 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3617 1.3617 1.3619 1.3619 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3619 1.3619 1.3460 1.3460 0.0159 1.18%
2024-07-02 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3460 1.3460 1.3397 1.3397 0.0063 0.47%
2024-07-01 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3397 1.3397 1.3329 1.3329 0.0068 0.51%
2024-06-30 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3329 1.3329 1.3348 1.3348 -0.0019 -0.14%
2024-06-27 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3348 1.3348 1.3260 1.3260 0.0088 0.66%
2024-06-26 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3260 1.3260 1.3233 1.3233 0.0027 0.20%
2024-06-25 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3233 1.3233 1.3122 1.3122 0.0111 0.85%
2024-06-24 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3122 1.3122 1.3269 1.3269 -0.0147 -1.11%
2024-06-21 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3269 1.3269 1.3280 1.3280 -0.0011 -0.08%
2024-06-20 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3280 1.3280 1.3375 1.3375 -0.0095 -0.71%
2024-06-19 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3375 1.3375 1.3362 1.3362 0.0013 0.10%
2024-06-18 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3362 1.3362 1.3398 1.3398 -0.0036 -0.27%
2024-06-17 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3398 1.3398 1.3310 1.3310 0.0088 0.66%
2024-06-14 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3310 1.3310 1.3397 1.3397 -0.0087 -0.65%
2024-06-13 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3397 1.3397 1.3511 1.3511 -0.0114 -0.84%
2024-06-12 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3511 1.3511 1.3253 1.3253 0.0258 1.95%
2024-06-11 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3253 1.3253 1.3143 1.3143 0.0110 0.84%
2024-06-07 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3143 1.3143 1.3351 1.3351 -0.0208 -1.56%
2024-06-06 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3351 1.3351 1.3268 1.3268 0.0083 0.63%
2024-06-05 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3268 1.3268 1.2957 1.2957 0.0311 2.40%
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