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景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)(全球芯片)基金凈值查詢(501225)

今天最新凈值 1.4048 -0.0231 -1.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4048
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.50億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南
今年以來景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)|全球芯片基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)(501225)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3968 1.3968 1.4048 1.4048 -0.0080 -0.57%
2025-05-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4048 1.4048 1.4279 1.4279 -0.0231 -1.62%
2025-05-20 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4279 1.4279 1.4269 1.4269 0.0010 0.07%
2025-05-19 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4269 1.4269 1.4316 1.4316 -0.0047 -0.33%
2025-05-16 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4316 1.4316 1.4376 1.4376 -0.0060 -0.42%
2025-05-15 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4376 1.4376 1.4497 1.4497 -0.0121 -0.83%
2025-05-14 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4497 1.4497 1.4408 1.4408 0.0089 0.62%
2025-05-13 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4408 1.4408 1.4127 1.4127 0.0281 1.99%
2025-05-12 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4127 1.4127 1.3444 1.3444 0.0683 5.08%
2025-05-09 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3444 1.3444 1.3428 1.3428 0.0016 0.12%
2025-05-08 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3428 1.3428 1.3322 1.3322 0.0106 0.80%
2025-05-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3322 1.3322 1.3164 1.3164 0.0158 1.20%
2025-05-06 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3164 1.3164 1.2951 1.2951 0.0213 1.64%
2025-04-30 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2951 1.2951 1.2869 1.2869 0.0082 0.64%
2025-04-29 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2869 1.2869 1.2913 1.2913 -0.0044 -0.34%
2025-04-28 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2913 1.2913 1.2950 1.2950 -0.0037 -0.29%
2025-04-25 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2950 1.2950 1.2842 1.2842 0.0108 0.84%
2025-04-24 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2842 1.2842 1.2412 1.2412 0.0430 3.46%
2025-04-23 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2412 1.2412 1.2095 1.2095 0.0317 2.62%
2025-04-22 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2095 1.2095 1.1943 1.1943 0.0152 1.27%
2025-04-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.1943 1.1943 1.2089 1.2089 -0.0146 -1.21%
2025-04-18 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2089 1.2089 1.2119 1.2119 -0.0030 -0.25%
2025-04-17 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2119 1.2119 1.2164 1.2164 -0.0045 -0.37%
2025-04-16 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2164 1.2164 1.2483 1.2483 -0.0319 -2.56%
2025-04-15 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2483 1.2483 1.2476 1.2476 0.0007 0.06%
2025-04-14 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2476 1.2476 1.2431 1.2431 0.0045 0.36%
2025-04-11 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2431 1.2431 1.2136 1.2136 0.0295 2.43%
2025-04-10 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2136 1.2136 1.2783 1.2783 -0.0647 -5.06%
2025-04-09 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2783 1.2783 1.1243 1.1243 0.1540 13.70%
2025-04-08 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.1243 1.1243 1.1465 1.1465 -0.0222 -1.94%
2025-04-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.1465 1.1465 1.2193 1.2193 -0.0728 -5.97%
2025-04-03 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2193 1.2193 1.3105 1.3105 -0.0912 -6.96%
2025-04-02 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3105 1.3105 1.3031 1.3031 0.0074 0.57%
2025-04-01 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3031 1.3031 1.2990 1.2990 0.0041 0.32%
2025-03-31 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2990 1.2990 1.3038 1.3038 -0.0048 -0.37%
2025-03-28 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3038 1.3038 1.3378 1.3378 -0.0340 -2.54%
2025-03-27 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3378 1.3378 1.3558 1.3558 -0.0180 -1.33%
2025-03-26 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3558 1.3558 1.3869 1.3869 -0.0311 -2.24%
2025-03-25 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3869 1.3869 1.3968 1.3968 -0.0099 -0.71%
2025-03-24 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3968 1.3968 1.3664 1.3664 0.0304 2.22%
2025-03-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3664 1.3664 1.3846 1.3846 -0.0182 -1.31%
2025-03-20 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3846 1.3846 1.3930 1.3930 -0.0084 -0.60%
2025-03-19 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3930 1.3930 1.3877 1.3877 0.0053 0.38%
2025-03-18 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3877 1.3877 1.3996 1.3996 -0.0119 -0.85%
2025-03-17 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3996 1.3996 1.3903 1.3903 0.0093 0.67%
2025-03-14 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3903 1.3903 1.3517 1.3517 0.0386 2.86%
2025-03-13 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3517 1.3517 1.3673 1.3673 -0.0156 -1.14%
2025-03-12 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3673 1.3673 1.3475 1.3475 0.0198 1.47%
2025-03-11 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3475 1.3475 1.3559 1.3559 -0.0084 -0.62%
2025-03-10 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3559 1.3559 1.4036 1.4036 -0.0477 -3.40%
2025-03-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4036 1.4036 1.3823 1.3823 0.0213 1.54%
2025-03-06 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3823 1.3823 1.4147 1.4147 -0.0324 -2.29%
2025-03-05 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4147 1.4147 1.3948 1.3948 0.0199 1.43%
2025-03-04 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3948 1.3948 1.3814 1.3814 0.0134 0.97%
2025-03-03 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3814 1.3814 1.4262 1.4262 -0.0448 -3.14%
2025-02-28 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4262 1.4262 1.4292 1.4292 -0.0030 -0.21%
2025-02-27 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4292 1.4292 1.4934 1.4934 -0.0642 -4.30%
2025-02-26 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4934 1.4934 1.4646 1.4646 0.0288 1.97%
2025-02-25 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4646 1.4646 1.4917 1.4917 -0.0271 -1.82%
2025-02-24 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4917 1.4917 1.5168 1.5168 -0.0251 -1.65%
2025-02-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5168 1.5168 1.5329 1.5329 -0.0161 -1.05%
2025-02-20 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5329 1.5329 1.5332 1.5332 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5332 1.5332 1.5075 1.5075 0.0257 1.70%
2025-02-18 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5075 1.5075 1.4975 1.4975 0.0100 0.67%
2025-02-17 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4975 1.4975 1.4932 1.4932 0.0043 0.29%
2025-02-14 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4932 1.4932 1.4918 1.4918 0.0014 0.09%
2025-02-13 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4918 1.4918 1.4876 1.4876 0.0042 0.28%
2025-02-12 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4876 1.4876 1.4797 1.4797 0.0079 0.53%
2025-02-11 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4797 1.4797 1.4864 1.4864 -0.0067 -0.45%
2025-02-10 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4864 1.4864 1.4700 1.4700 0.0164 1.12%
2025-02-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4700 1.4700 1.4862 1.4862 -0.0162 -1.09%
2025-02-06 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4862 1.4862 1.4752 1.4752 0.0110 0.75%
2025-02-05 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4752 1.4752 1.4125 1.4125 0.0627 4.44%
2025-01-27 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4125 1.4125 1.5244 1.5244 -0.1119 -7.34%
2025-01-24 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5244 1.5244 1.5455 1.5455 -0.0211 -1.37%
2025-01-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.5379 1.5379 1.5228 1.5228 0.0151 0.99%
2025-01-13 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4519 1.4519 1.4606 1.4606 -0.0087 -0.60%
2025-01-10 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4606 1.4606 1.4857 1.4857 -0.0251 -1.69%
2025-01-09 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4857 1.4857 1.4855 1.4855 0.0002 0.01%
2025-01-08 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4855 1.4855 1.4926 1.4926 -0.0071 -0.48%
2025-01-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4926 1.4926 1.4968 1.4968 -0.0042 -0.28%
2025-01-06 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4968 1.4968 1.4667 1.4667 0.0301 2.05%
2025-01-03 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4667 1.4667 1.4447 1.4447 0.0220 1.52%
2025-01-02 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4447 1.4447 1.4489 1.4489 -0.0042 -0.29%