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景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)(全球芯片)基金凈值查詢(501225)

今天最新凈值 1.4048 -0.0231 -1.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4048
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.50億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南
近一月景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)|全球芯片基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)(501225)基金累計收益率18.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3968 1.3968 1.4048 1.4048 -0.0080 -0.57%
2025-05-21 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4048 1.4048 1.4279 1.4279 -0.0231 -1.62%
2025-05-20 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4279 1.4279 1.4269 1.4269 0.0010 0.07%
2025-05-19 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4269 1.4269 1.4316 1.4316 -0.0047 -0.33%
2025-05-16 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4316 1.4316 1.4376 1.4376 -0.0060 -0.42%
2025-05-15 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4376 1.4376 1.4497 1.4497 -0.0121 -0.83%
2025-05-14 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4497 1.4497 1.4408 1.4408 0.0089 0.62%
2025-05-13 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4408 1.4408 1.4127 1.4127 0.0281 1.99%
2025-05-12 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.4127 1.4127 1.3444 1.3444 0.0683 5.08%
2025-05-09 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3444 1.3444 1.3428 1.3428 0.0016 0.12%
2025-05-08 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3428 1.3428 1.3322 1.3322 0.0106 0.80%
2025-05-07 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3322 1.3322 1.3164 1.3164 0.0158 1.20%
2025-05-06 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.3164 1.3164 1.2951 1.2951 0.0213 1.64%
2025-04-30 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2951 1.2951 1.2869 1.2869 0.0082 0.64%
2025-04-29 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2869 1.2869 1.2913 1.2913 -0.0044 -0.34%
2025-04-28 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2913 1.2913 1.2950 1.2950 -0.0037 -0.29%
2025-04-25 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2950 1.2950 1.2842 1.2842 0.0108 0.84%
2025-04-24 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 1.2842 1.2842 1.2412 1.2412 0.0430 3.46%