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華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)(華夏創(chuàng)新)基金凈值查詢(501207)

今天最新凈值 0.5518 -0.0055 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5476 -0.0042 -0.7664%
  • 累計(jì)凈值：0.5518
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6872億
  • 最近資產(chǎn)：23.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周克平
今年以來華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)|華夏創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)(501207)基金累計(jì)收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5518 0.5518 0.5573 0.5573 -0.0055 -0.99%
2025-05-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5573 0.5573 0.5541 0.5541 0.0032 0.58%
2025-05-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5541 0.5541 0.5510 0.5510 0.0031 0.56%
2025-05-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5510 0.5510 0.5529 0.5529 -0.0019 -0.34%
2025-05-16 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5529 0.5529 0.5543 0.5543 -0.0014 -0.25%
2025-05-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5543 0.5543 0.5612 0.5612 -0.0069 -1.23%
2025-05-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5612 0.5612 0.5572 0.5572 0.0040 0.72%
2025-05-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5572 0.5572 0.5647 0.5647 -0.0075 -1.33%
2025-05-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5647 0.5647 0.5528 0.5528 0.0119 2.15%
2025-05-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5528 0.5528 0.5564 0.5564 -0.0036 -0.65%
2025-05-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5564 0.5564 0.5520 0.5520 0.0044 0.80%
2025-05-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5520 0.5520 0.5537 0.5537 -0.0017 -0.31%
2025-05-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5537 0.5537 0.5434 0.5434 0.0103 1.90%
2025-04-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5434 0.5434 0.5385 0.5385 0.0049 0.91%
2025-04-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5385 0.5385 0.5398 0.5398 -0.0013 -0.24%
2025-04-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5398 0.5398 0.5416 0.5416 -0.0018 -0.33%
2025-04-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5416 0.5416 0.5397 0.5397 0.0019 0.35%
2025-04-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5397 0.5397 0.5434 0.5434 -0.0037 -0.68%
2025-04-23 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5434 0.5434 0.5368 0.5368 0.0066 1.23%
2025-04-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5368 0.5368 0.5347 0.5347 0.0021 0.39%
2025-04-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5347 0.5347 0.5293 0.5293 0.0054 1.02%
2025-04-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5293 0.5293 0.5299 0.5299 -0.0006 -0.11%
2025-04-17 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5299 0.5299 0.5257 0.5257 0.0042 0.80%
2025-04-16 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5257 0.5257 0.5319 0.5319 -0.0062 -1.17%
2025-04-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5319 0.5319 0.5334 0.5334 -0.0015 -0.28%
2025-04-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5334 0.5334 0.5290 0.5290 0.0044 0.83%
2025-04-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5290 0.5290 0.5223 0.5223 0.0067 1.28%
2025-04-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5223 0.5223 0.5139 0.5139 0.0084 1.63%
2025-04-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5139 0.5139 0.5067 0.5067 0.0072 1.42%
2025-04-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5067 0.5067 0.5054 0.5054 0.0013 0.26%
2025-04-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5054 0.5054 0.5591 0.5591 -0.0537 -9.60%
2025-04-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5591 0.5591 0.5692 0.5692 -0.0101 -1.77%
2025-04-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5692 0.5692 0.5691 0.5691 0.0001 0.02%
2025-04-01 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5691 0.5691 0.5675 0.5675 0.0016 0.28%
2025-03-31 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5675 0.5675 0.5741 0.5741 -0.0066 -1.15%
2025-03-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5741 0.5741 0.5782 0.5782 -0.0041 -0.71%
2025-03-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5782 0.5782 0.5769 0.5769 0.0013 0.23%
2025-03-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5769 0.5769 0.5747 0.5747 0.0022 0.38%
2025-03-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5747 0.5747 0.5821 0.5821 -0.0074 -1.27%
2025-03-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5821 0.5821 0.5821 0.5821 0.0000 0.00%
2025-03-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5821 0.5821 0.5948 0.5948 -0.0127 -2.14%
2025-03-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5948 0.5948 0.5995 0.5995 -0.0047 -0.78%
2025-03-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5995 0.5995 0.6013 0.6013 -0.0018 -0.30%
2025-03-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6013 0.6013 0.5949 0.5949 0.0064 1.08%
2025-03-17 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5949 0.5949 0.5969 0.5969 -0.0020 -0.34%
2025-03-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5969 0.5969 0.5861 0.5861 0.0108 1.84%
2025-03-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5861 0.5861 0.5939 0.5939 -0.0078 -1.31%
2025-03-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5939 0.5939 0.5970 0.5970 -0.0031 -0.52%
2025-03-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5970 0.5970 0.6004 0.6004 -0.0034 -0.57%
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2025-03-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6127 0.6127 0.5905 0.5905 0.0222 3.76%
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2025-03-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5835 0.5835 0.5801 0.5801 0.0034 0.59%
2025-03-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5801 0.5801 0.5759 0.5759 0.0042 0.73%
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2025-02-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5971 0.5971 0.6032 0.6032 -0.0061 -1.01%
2025-02-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6032 0.6032 0.5960 0.5960 0.0072 1.21%
2025-02-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5960 0.5960 0.6032 0.6032 -0.0072 -1.19%
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2025-02-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6085 0.6085 0.5896 0.5896 0.0189 3.21%
2025-02-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5896 0.5896 0.5879 0.5879 0.0017 0.29%
2025-02-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5879 0.5879 0.5784 0.5784 0.0095 1.64%
2025-02-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5784 0.5784 0.5832 0.5832 -0.0048 -0.82%
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2025-02-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5795 0.5795 0.5641 0.5641 0.0154 2.73%
2025-02-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5641 0.5641 0.5703 0.5703 -0.0062 -1.09%
2025-02-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5703 0.5703 0.5578 0.5578 0.0125 2.24%
2025-02-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5578 0.5578 0.5603 0.5603 -0.0025 -0.45%
2025-02-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5603 0.5603 0.5567 0.5567 0.0036 0.65%
2025-02-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5567 0.5567 0.5405 0.5405 0.0162 3.00%
2025-02-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5405 0.5405 0.5271 0.5271 0.0134 2.54%
2025-02-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5271 0.5271 0.5192 0.5192 0.0079 1.52%
2025-01-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5192 0.5192 0.5275 0.5275 -0.0083 -1.57%
2025-01-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5170 0.5170 0.5211 0.5211 -0.0041 -0.79%
2025-01-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5056 0.5056 0.4885 0.4885 0.0171 3.50%
2025-01-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4885 0.4885 0.4900 0.4900 -0.0015 -0.31%
2025-01-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4900 0.4900 0.4968 0.4968 -0.0068 -1.37%
2025-01-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4968 0.4968 0.4935 0.4935 0.0033 0.67%
2025-01-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4935 0.4935 0.4993 0.4993 -0.0058 -1.16%
2025-01-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4993 0.4993 0.4947 0.4947 0.0046 0.93%
2025-01-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4947 0.4947 0.4990 0.4990 -0.0043 -0.86%
2025-01-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4990 0.4990 0.5026 0.5026 -0.0036 -0.72%
2025-01-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5026 0.5026 0.5151 0.5151 -0.0125 -2.43%