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華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)(華夏創(chuàng)新)基金凈值查詢(501207)

今天最新凈值 0.5518 -0.0055 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5476 -0.0042 -0.7664%
  • 累計凈值：0.5518
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6872億
  • 最近資產(chǎn)：23.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一年華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)|華夏創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏創(chuàng)新未來混合(LOF)(501207)基金累計收益率5.19%
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2025-05-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5541 0.5541 0.5510 0.5510 0.0031 0.56%
2025-05-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5510 0.5510 0.5529 0.5529 -0.0019 -0.34%
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2024-12-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5422 0.5422 0.5425 0.5425 -0.0003 -0.06%
2024-12-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5425 0.5425 0.5373 0.5373 0.0052 0.97%
2024-12-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5373 0.5373 0.5296 0.5296 0.0077 1.45%
2024-12-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5296 0.5296 0.5255 0.5255 0.0041 0.78%
2024-12-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5255 0.5255 0.5291 0.5291 -0.0036 -0.68%
2024-12-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5291 0.5291 0.5327 0.5327 -0.0036 -0.68%
2024-12-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5327 0.5327 0.5250 0.5250 0.0077 1.47%
2024-11-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5250 0.5250 0.5169 0.5169 0.0081 1.57%
2024-11-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5169 0.5169 0.5239 0.5239 -0.0070 -1.34%
2024-11-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5239 0.5239 0.5112 0.5112 0.0127 2.48%
2024-11-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5112 0.5112 0.5157 0.5157 -0.0045 -0.87%
2024-11-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5157 0.5157 0.5179 0.5179 -0.0022 -0.42%
2024-11-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5179 0.5179 0.5391 0.5391 -0.0212 -3.93%
2024-11-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5391 0.5391 0.5410 0.5410 -0.0019 -0.35%
2024-11-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5410 0.5410 0.5362 0.5362 0.0048 0.90%
2024-11-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5362 0.5362 0.5297 0.5297 0.0065 1.23%
2024-11-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5297 0.5297 0.5397 0.5397 -0.0100 -1.85%
2024-11-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5397 0.5397 0.5499 0.5499 -0.0102 -1.85%
2024-11-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5499 0.5499 0.5647 0.5647 -0.0148 -2.62%
2024-11-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5647 0.5647 0.5652 0.5652 -0.0005 -0.09%
2024-11-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5652 0.5652 0.5683 0.5683 -0.0031 -0.55%
2024-11-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5683 0.5683 0.5556 0.5556 0.0127 2.29%
2024-11-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5556 0.5556 0.5569 0.5569 -0.0013 -0.23%
2024-11-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5569 0.5569 0.5475 0.5475 0.0094 1.72%
2024-11-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5475 0.5475 0.5475 0.5475 0.0000 0.00%
2024-11-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5475 0.5475 0.5338 0.5338 0.0137 2.57%
2024-11-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5338 0.5338 0.5265 0.5265 0.0073 1.39%
2024-11-01 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5265 0.5265 0.5303 0.5303 -0.0038 -0.72%
2024-10-31 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5303 0.5303 0.5365 0.5365 -0.0062 -1.16%
2024-10-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5365 0.5365 0.5448 0.5448 -0.0083 -1.52%
2024-10-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5448 0.5448 0.5503 0.5503 -0.0055 -1.00%
2024-10-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5503 0.5503 0.5471 0.5471 0.0032 0.58%
2024-10-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5471 0.5471 0.5384 0.5384 0.0087 1.62%
2024-10-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5384 0.5384 0.5483 0.5483 -0.0099 -1.81%
2024-10-23 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5483 0.5483 0.5501 0.5501 -0.0018 -0.33%
2024-10-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5501 0.5501 0.5501 0.5501 0.0000 0.00%
2024-10-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5501 0.5501 0.5460 0.5460 0.0041 0.75%
2024-10-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5460 0.5460 0.5202 0.5202 0.0258 4.96%
2024-10-17 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5202 0.5202 0.5194 0.5194 0.0008 0.15%
2024-10-16 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5194 0.5194 0.5242 0.5242 -0.0048 -0.92%
2024-10-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5242 0.5242 0.5400 0.5400 -0.0158 -2.93%
2024-10-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5400 0.5400 0.5327 0.5327 0.0073 1.37%
2024-10-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5327 0.5327 0.5524 0.5524 -0.0197 -3.57%
2024-10-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5524 0.5524 0.5528 0.5528 -0.0004 -0.07%
2024-10-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5528 0.5528 0.5997 0.5997 -0.0469 -7.82%
2024-10-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5997 0.5997 0.5547 0.5547 0.0450 8.11%
2024-09-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5547 0.5547 0.4995 0.4995 0.0552 11.05%
2024-09-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4995 0.4995 0.4648 0.4648 0.0347 7.47%
2024-09-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4648 0.4648 0.4443 0.4443 0.0205 4.61%
2024-09-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4443 0.4443 0.4430 0.4430 0.0013 0.29%
2024-09-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4430 0.4430 0.4234 0.4234 0.0196 4.63%
2024-09-23 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4234 0.4234 0.4224 0.4224 0.0010 0.24%
2024-09-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4224 0.4224 0.4263 0.4263 -0.0039 -0.91%
2024-09-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4263 0.4263 0.4245 0.4245 0.0018 0.42%
2024-09-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4245 0.4245 0.4281 0.4281 -0.0036 -0.84%
2024-09-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4281 0.4281 0.4355 0.4355 -0.0074 -1.70%
2024-09-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4355 0.4355 0.4415 0.4415 -0.0060 -1.36%
2024-09-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4415 0.4415 0.4373 0.4373 0.0042 0.96%
2024-09-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4373 0.4373 0.4388 0.4388 -0.0015 -0.34%
2024-09-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4388 0.4388 0.4410 0.4410 -0.0022 -0.50%
2024-09-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4410 0.4410 0.4469 0.4469 -0.0059 -1.32%
2024-09-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4469 0.4469 0.4457 0.4457 0.0012 0.27%
2024-09-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4457 0.4457 0.4428 0.4428 0.0029 0.65%
2024-09-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4428 0.4428 0.4370 0.4370 0.0058 1.33%
2024-09-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4370 0.4370 0.4503 0.4503 -0.0133 -2.95%
2024-08-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4503 0.4503 0.4417 0.4417 0.0086 1.95%
2024-08-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4417 0.4417 0.4318 0.4318 0.0099 2.29%
2024-08-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4318 0.4318 0.4315 0.4315 0.0003 0.07%
2024-08-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4315 0.4315 0.4327 0.4327 -0.0012 -0.28%
2024-08-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4327 0.4327 0.4344 0.4344 -0.0017 -0.39%
2024-08-23 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4344 0.4344 0.4345 0.4345 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4345 0.4345 0.4359 0.4359 -0.0014 -0.32%
2024-08-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4359 0.4359 0.4359 0.4359 0.0000 0.00%
2024-08-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4359 0.4359 0.4397 0.4397 -0.0038 -0.86%
2024-08-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4397 0.4397 0.4365 0.4365 0.0032 0.73%
2024-08-16 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4365 0.4365 0.4364 0.4364 0.0001 0.02%
2024-08-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4364 0.4364 0.4361 0.4361 0.0003 0.07%
2024-08-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4361 0.4361 0.4448 0.4448 -0.0087 -1.96%
2024-08-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4448 0.4448 0.4454 0.4454 -0.0006 -0.13%
2024-08-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4454 0.4454 0.4468 0.4468 -0.0014 -0.31%
2024-08-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4468 0.4468 0.4491 0.4491 -0.0023 -0.51%
2024-08-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4491 0.4491 0.4514 0.4514 -0.0023 -0.51%
2024-08-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4514 0.4514 0.4528 0.4528 -0.0014 -0.31%
2024-08-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4528 0.4528 0.4436 0.4436 0.0092 2.07%
2024-08-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4436 0.4436 0.4530 0.4530 -0.0094 -2.08%
2024-08-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4530 0.4530 0.4579 0.4579 -0.0049 -1.07%
2024-07-31 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4678 0.4678 0.4494 0.4494 0.0184 4.09%
2024-07-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4494 0.4494 0.4540 0.4540 -0.0046 -1.01%
2024-07-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4540 0.4540 0.4628 0.4628 -0.0088 -1.90%
2024-07-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4628 0.4628 0.4549 0.4549 0.0079 1.74%
2024-07-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4549 0.4549 0.4584 0.4584 -0.0035 -0.76%
2024-07-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4584 0.4584 0.4636 0.4636 -0.0052 -1.12%
2024-07-23 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4636 0.4636 0.4783 0.4783 -0.0147 -3.07%
2024-07-22 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4783 0.4783 0.4768 0.4768 0.0015 0.31%
2024-07-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4768 0.4768 0.4776 0.4776 -0.0008 -0.17%
2024-07-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4776 0.4776 0.4712 0.4712 0.0064 1.36%
2024-07-17 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4712 0.4712 0.4709 0.4709 0.0003 0.06%
2024-07-16 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4709 0.4709 0.4693 0.4693 0.0016 0.34%
2024-07-15 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4693 0.4693 0.4765 0.4765 -0.0072 -1.51%
2024-07-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4765 0.4765 0.4740 0.4740 0.0025 0.53%
2024-07-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4740 0.4740 0.4610 0.4610 0.0130 2.82%
2024-07-10 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4610 0.4610 0.4569 0.4569 0.0041 0.90%
2024-07-09 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4569 0.4569 0.4511 0.4511 0.0058 1.29%
2024-07-08 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4511 0.4511 0.4628 0.4628 -0.0117 -2.53%
2024-07-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4628 0.4628 0.4603 0.4603 0.0025 0.54%
2024-07-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4603 0.4603 0.4638 0.4638 -0.0035 -0.75%
2024-07-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4638 0.4638 0.4631 0.4631 0.0007 0.15%
2024-07-02 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4631 0.4631 0.4668 0.4668 -0.0037 -0.79%
2024-07-01 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4668 0.4668 0.4678 0.4678 -0.0010 -0.21%
2024-06-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4678 0.4678 0.4721 0.4721 -0.0043 -0.91%
2024-06-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4721 0.4721 0.4814 0.4814 -0.0093 -1.93%
2024-06-26 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4814 0.4814 0.4742 0.4742 0.0072 1.52%
2024-06-25 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4742 0.4742 0.4791 0.4791 -0.0049 -1.02%
2024-06-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4791 0.4791 0.4879 0.4879 -0.0088 -1.80%
2024-06-21 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4879 0.4879 0.4902 0.4902 -0.0023 -0.47%
2024-06-20 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4902 0.4902 0.4974 0.4974 -0.0072 -1.45%
2024-06-19 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4974 0.4974 0.5042 0.5042 -0.0068 -1.35%
2024-06-18 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5042 0.5042 0.5048 0.5048 -0.0006 -0.12%
2024-06-17 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5048 0.5048 0.5069 0.5069 -0.0021 -0.41%
2024-06-14 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5069 0.5069 0.5085 0.5085 -0.0016 -0.31%
2024-06-13 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5085 0.5085 0.5060 0.5060 0.0025 0.49%
2024-06-12 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5060 0.5060 0.5100 0.5100 -0.0040 -0.78%
2024-06-11 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5100 0.5100 0.5064 0.5064 0.0036 0.71%
2024-06-07 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5064 0.5064 0.5148 0.5148 -0.0084 -1.63%
2024-06-06 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5148 0.5148 0.5211 0.5211 -0.0063 -1.21%
2024-06-05 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5211 0.5211 0.5208 0.5208 0.0003 0.06%
2024-06-04 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5208 0.5208 0.5154 0.5154 0.0054 1.05%
2024-06-03 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5154 0.5154 0.5184 0.5184 -0.0030 -0.58%
2024-05-31 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5184 0.5184 0.5183 0.5183 0.0001 0.02%
2024-05-30 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5183 0.5183 0.5174 0.5174 0.0009 0.17%
2024-05-29 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5174 0.5174 0.5153 0.5153 0.0021 0.41%
2024-05-28 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5153 0.5153 0.5165 0.5165 -0.0012 -0.23%
2024-05-27 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5165 0.5165 0.5137 0.5137 0.0028 0.55%
2024-05-24 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5137 0.5137 0.5200 0.5200 -0.0063 -1.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%