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廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)配置)基金凈值查詢(xún)(501078)

今天最新凈值 1.8113 -0.0083 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7807 -0.0306 -1.6892%
  • 累計(jì)凈值：1.8113
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0032億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一季廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)配置基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501078)基金累計(jì)收益率-5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7912 1.7912 1.8113 1.8113 -0.0201 -1.11%
2025-05-22 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8113 1.8113 1.8196 1.8196 -0.0083 -0.46%
2025-05-21 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8196 1.8196 1.8107 1.8107 0.0089 0.49%
2025-05-20 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8107 1.8107 1.8031 1.8031 0.0076 0.42%
2025-05-19 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8031 1.8031 1.8044 1.8044 -0.0013 -0.07%
2025-05-16 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8044 1.8044 1.7999 1.7999 0.0045 0.25%
2025-05-15 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7999 1.7999 1.8202 1.8202 -0.0203 -1.12%
2025-05-14 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8202 1.8202 1.8185 1.8185 0.0017 0.09%
2025-05-13 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8185 1.8185 1.8310 1.8310 -0.0125 -0.68%
2025-05-12 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8310 1.8310 1.8027 1.8027 0.0283 1.57%
2025-05-09 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8027 1.8027 1.8314 1.8314 -0.0287 -1.57%
2025-05-08 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8314 1.8314 1.8245 1.8245 0.0069 0.38%
2025-05-07 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8245 1.8245 1.8223 1.8223 0.0022 0.12%
2025-05-06 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8223 1.8223 1.7967 1.7967 0.0256 1.42%
2025-04-30 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7967 1.7967 1.7870 1.7870 0.0097 0.54%
2025-04-29 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7870 1.7870 1.7798 1.7798 0.0072 0.40%
2025-04-28 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7798 1.7798 1.7804 1.7804 -0.0006 -0.03%
2025-04-25 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7804 1.7804 1.7726 1.7726 0.0078 0.44%
2025-04-24 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7726 1.7726 1.7875 1.7875 -0.0149 -0.83%
2025-04-23 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7875 1.7875 1.7820 1.7820 0.0055 0.31%
2025-04-22 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7820 1.7820 1.7884 1.7884 -0.0064 -0.36%
2025-04-21 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7884 1.7884 1.7546 1.7546 0.0338 1.93%
2025-04-18 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7546 1.7546 1.7604 1.7604 -0.0058 -0.33%
2025-04-17 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7604 1.7604 1.7599 1.7599 0.0005 0.03%
2025-04-16 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7599 1.7599 1.7755 1.7755 -0.0156 -0.88%
2025-04-15 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7755 1.7755 1.7941 1.7941 -0.0186 -1.04%
2025-04-14 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7941 1.7941 1.7946 1.7946 -0.0005 -0.03%
2025-04-11 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7946 1.7946 1.7689 1.7689 0.0257 1.45%
2025-04-10 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7689 1.7689 1.7246 1.7246 0.0443 2.57%
2025-04-09 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7246 1.7246 1.6778 1.6778 0.0468 2.79%
2025-04-08 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6778 1.6778 1.6919 1.6919 -0.0141 -0.83%
2025-04-07 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6919 1.6919 1.8546 1.8546 -0.1627 -8.77%
2025-04-03 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8546 1.8546 1.8909 1.8909 -0.0363 -1.92%
2025-04-02 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8909 1.8909 1.8867 1.8867 0.0042 0.22%
2025-04-01 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8867 1.8867 1.8727 1.8727 0.0140 0.75%
2025-03-31 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8727 1.8727 1.8745 1.8745 -0.0018 -0.10%
2025-03-28 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8745 1.8745 1.8825 1.8825 -0.0080 -0.42%
2025-03-27 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8825 1.8825 1.8768 1.8768 0.0057 0.30%
2025-03-26 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8768 1.8768 1.8772 1.8772 -0.0004 -0.02%
2025-03-25 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8772 1.8772 1.8797 1.8797 -0.0025 -0.13%
2025-03-24 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8797 1.8797 1.8752 1.8752 0.0045 0.24%
2025-03-21 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8752 1.8752 1.9116 1.9116 -0.0364 -1.90%
2025-03-20 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9116 1.9116 1.9222 1.9222 -0.0106 -0.55%
2025-03-19 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9222 1.9222 1.9513 1.9513 -0.0291 -1.49%
2025-03-18 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9513 1.9513 1.9404 1.9404 0.0109 0.56%
2025-03-17 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9404 1.9404 1.9411 1.9411 -0.0007 -0.04%
2025-03-14 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9411 1.9411 1.9218 1.9218 0.0193 1.00%
2025-03-13 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9218 1.9218 1.9357 1.9357 -0.0139 -0.72%
2025-03-12 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9357 1.9357 1.9232 1.9232 0.0125 0.65%
2025-03-11 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9232 1.9232 1.9252 1.9252 -0.0020 -0.10%
2025-03-10 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9252 1.9252 1.9148 1.9148 0.0104 0.54%
2025-03-07 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9148 1.9148 1.9243 1.9243 -0.0095 -0.49%
2025-03-06 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9243 1.9243 1.8908 1.8908 0.0335 1.77%
2025-03-05 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8908 1.8908 1.8876 1.8876 0.0032 0.17%
2025-03-04 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8876 1.8876 1.8810 1.8810 0.0066 0.35%
2025-03-03 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8810 1.8810 1.8742 1.8742 0.0068 0.36%
2025-02-28 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8742 1.8742 1.9315 1.9315 -0.0573 -2.97%
2025-02-27 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9315 1.9315 1.9450 1.9450 -0.0135 -0.69%
2025-02-26 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9450 1.9450 1.9118 1.9118 0.0332 1.74%
2025-02-25 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9118 1.9118 1.9161 1.9161 -0.0043 -0.22%
2025-02-24 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9161 1.9161 1.9339 1.9339 -0.0178 -0.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%