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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A(滬深300A)基金凈值查詢(501043)

今天最新凈值 1.3221 0.0062 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3116 -0.0097 -0.7369%
  • 累計(jì)凈值：1.3221
  • 成立日期：2017-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0163億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A|滬深300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A(501043)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 501043 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3213 1.3213 1.3221 1.3221 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 501043 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3221 1.3221 1.3159 1.3159 0.0062 0.47%
2025-05-20 501043 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3159 1.3159 1.3090 1.3090 0.0069 0.53%
2025-05-19 501043 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3090 1.3090 1.3128 1.3128 -0.0038 -0.29%
2025-05-16 501043 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3128 1.3128 1.3187 1.3187 -0.0059 -0.45%