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匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A(環(huán)境治理)基金凈值查詢(501030)

今天最新凈值 0.5027 0.0052 1.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5032 -0.0014 -0.2743%
  • 累計(jì)凈值：0.5027
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6946億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立 董瑾
近一周匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A|環(huán)境治理基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A(501030)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5046 0.5046 0.5027 0.5027 0.0019 0.38%
2025-05-19 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5027 0.5027 0.4975 0.4975 0.0052 1.05%
2025-05-16 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.4975 0.4975 0.4954 0.4954 0.0021 0.42%
2025-05-15 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.4954 0.4954 0.5009 0.5009 -0.0055 -1.10%
2025-05-14 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5009 0.5009 0.5010 0.5010 -0.0001 -0.02%