搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A(生物科技)基金凈值查詢(xún)(501009)

今天最新凈值 1.1714 -0.0042 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1690 -0.0024 -0.2054%
  • 累計(jì)凈值：1.1714
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1094億
  • 最近資產(chǎn)：16.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一月匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A|生物科技基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A(501009)基金累計(jì)收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1702 1.1702 1.1714 1.1714 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1714 1.1714 1.1756 1.1756 -0.0042 -0.36%
2025-05-21 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1756 1.1756 1.1640 1.1640 0.0116 1.00%
2025-05-20 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1448 1.1448 0.0192 1.68%
2025-05-19 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1448 1.1448 1.1466 1.1466 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1466 1.1466 1.1424 1.1424 0.0042 0.37%
2025-05-15 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1424 1.1424 1.1452 1.1452 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1452 1.1452 1.1409 1.1409 0.0043 0.38%
2025-05-13 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1409 1.1409 1.1280 1.1280 0.0129 1.14%
2025-05-12 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.1280 1.1342 1.1342 -0.0062 -0.55%
2025-05-09 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1342 1.1342 1.1347 1.1347 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1347 1.1347 1.1295 1.1295 0.0052 0.46%
2025-05-07 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1295 1.1295 1.1388 1.1388 -0.0093 -0.82%
2025-05-06 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1388 1.1388 1.1275 1.1275 0.0113 1.00%
2025-04-30 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1275 1.1275 1.1220 1.1220 0.0055 0.49%
2025-04-29 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1175 1.1175 0.0045 0.40%
2025-04-28 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1175 1.1175 1.1201 1.1201 -0.0026 -0.23%
2025-04-25 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2025-04-24 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1189 1.1189 1.1162 1.1162 0.0027 0.24%