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匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C(精準醫(yī)C)基金凈值查詢(501006)

今天最新凈值 0.8250 -0.0083 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8187 -0.0063 -0.7591%
  • 累計凈值：0.8250
  • 成立日期：2016-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6022億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C|精準醫(yī)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C(501006)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8250 0.8250 0.0022 0.27%
2025-05-22 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8333 0.8333 -0.0083 -1.00%
2025-05-21 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8333 0.8333 0.8236 0.8236 0.0097 1.18%
2025-05-20 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8236 0.8236 0.8065 0.8065 0.0171 2.12%
2025-05-19 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8065 0.8065 0.8130 0.8130 -0.0065 -0.80%