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工銀添利債券B(工銀添利B)基金凈值查詢(485007)

今天最新凈值 1.3331 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3327 -0.0004 -0.0312%
  • 累計(jì)凈值：2.0315
  • 成立日期：2008-04-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：48.291億份
  • 最近份額：15.3564億
  • 最近資產(chǎn)：20.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 谷衡
近一月工銀添利債券B|工銀添利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀添利債券B(485007)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 485007 工銀添利債券B 1.3327 2.0311 1.3331 2.0315 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 485007 工銀添利債券B 1.3331 2.0315 1.3339 2.0323 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 485007 工銀添利債券B 1.3339 2.0323 1.3334 2.0318 0.0005 0.04%
2025-05-20 485007 工銀添利債券B 1.3334 2.0318 1.3328 2.0312 0.0006 0.05%
2025-05-19 485007 工銀添利債券B 1.3328 2.0312 1.3321 2.0305 0.0007 0.05%
2025-05-16 485007 工銀添利債券B 1.3321 2.0305 1.3321 2.0305 0.0000 0.00%
2025-05-15 485007 工銀添利債券B 1.3321 2.0305 1.3333 2.0317 -0.0012 -0.09%
2025-05-14 485007 工銀添利債券B 1.3333 2.0317 1.3335 2.0319 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 485007 工銀添利債券B 1.3335 2.0319 1.3328 2.0312 0.0007 0.05%
2025-05-12 485007 工銀添利債券B 1.3328 2.0312 1.3328 2.0312 0.0000 0.00%
2025-05-09 485007 工銀添利債券B 1.3328 2.0312 1.3326 2.0310 0.0002 0.02%
2025-05-08 485007 工銀添利債券B 1.3326 2.0310 1.3311 2.0295 0.0015 0.11%
2025-05-07 485007 工銀添利債券B 1.3311 2.0295 1.3314 2.0298 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 485007 工銀添利債券B 1.3314 2.0298 1.3300 2.0284 0.0014 0.11%
2025-04-30 485007 工銀添利債券B 1.3300 2.0284 1.3296 2.0280 0.0004 0.03%
2025-04-29 485007 工銀添利債券B 1.3296 2.0280 1.3285 2.0269 0.0011 0.08%
2025-04-28 485007 工銀添利債券B 1.3285 2.0269 1.3291 2.0275 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 485007 工銀添利債券B 1.3291 2.0275 1.3288 2.0272 0.0003 0.02%
2025-04-24 485007 工銀添利債券B 1.3288 2.0272 1.3296 2.0280 -0.0008 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%