工銀大盤藍(lán)籌混合(工銀藍(lán)籌)基金凈值查詢(481008)
今天最新凈值
1.0730
-0.0030 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0728
-0.0002 -0.0203%
- 累計(jì)凈值：2.5970
- 成立日期：2008-08-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：14.353億份
- 最近份額：2.2997億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王筱苓 李迪
近一月工銀大盤藍(lán)籌混合|工銀藍(lán)籌基金凈值查詢
近一月,工銀大盤藍(lán)籌混合(481008)基金累計(jì)收益率3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0680 |
2.5920 |
1.0730 |
2.5970 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0730 |
2.5970 |
1.0760 |
2.6000 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0760 |
2.6000 |
1.0700 |
2.5940 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0700 |
2.5940 |
1.0610 |
2.5850 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0610 |
2.5850 |
1.0580 |
2.5820 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0580 |
2.5820 |
1.0600 |
2.5840 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0600 |
2.5840 |
1.0670 |
2.5910 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0670 |
2.5910 |
1.0660 |
2.5900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0660 |
2.5900 |
1.0620 |
2.5860 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0620 |
2.5860 |
1.0550 |
2.5790 |
0.0070 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0550 |
2.5790 |
1.0560 |
2.5800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0560 |
2.5800 |
1.0550 |
2.5790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0550 |
2.5790 |
1.0510 |
2.5750 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0510 |
2.5750 |
1.0430 |
2.5670 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0430 |
2.5670 |
1.0410 |
2.5650 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0410 |
2.5650 |
1.0370 |
2.5610 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0370 |
2.5610 |
1.0380 |
2.5620 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0380 |
2.5620 |
1.0400 |
2.5640 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
481008 |
工銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.0400 |
2.5640 |
1.0400 |
2.5640 |
0.0000 |
0.00% |
