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匯添富理財60天債券A(添富理財60天債A)基金凈值查詢(470060)

今天最新凈值 1.1095 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6718億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 溫開強
近一月匯添富理財60天債券A|添富理財60天債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富理財60天債券A(470060)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 470060 匯添富理財60天債券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-05-22 470060 匯添富理財60天債券A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-21 470060 匯添富理財60天債券A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-20 470060 匯添富理財60天債券A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-19 470060 匯添富理財60天債券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-16 470060 匯添富理財60天債券A 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 470060 匯添富理財60天債券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-14 470060 匯添富理財60天債券A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-13 470060 匯添富理財60天債券A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-12 470060 匯添富理財60天債券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-09 470060 匯添富理財60天債券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-05-08 470060 匯添富理財60天債券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-05-07 470060 匯添富理財60天債券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-05-06 470060 匯添富理財60天債券A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-30 470060 匯添富理財60天債券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-29 470060 匯添富理財60天債券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-28 470060 匯添富理財60天債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-25 470060 匯添富理財60天債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-24 470060 匯添富理財60天債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%