華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉(華泰穩(wěn)健A)基金凈值查詢(460008)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.6234
- 成立日期：2012-12-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：22.590億份
- 最近份額：1.9262億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：董元星 陳東 羅遠(yuǎn)航 劉禮彬
今年以來華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉|華泰穩(wěn)健A基金凈值查詢
今年以來,華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉(460008)基金累計(jì)收益率0.26%
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2256 |
1.6206 |
1.2243 |
1.6193 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2250 |
1.6200 |
1.2250 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2258 |
1.6208 |
1.2252 |
1.6202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2252 |
1.6202 |
1.2260 |
1.6210 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
1.6210 |
1.2260 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
1.6210 |
1.2268 |
1.6218 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2268 |
1.6218 |
1.2269 |
1.6219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2269 |
1.6219 |
1.2274 |
1.6224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2274 |
1.6224 |
1.2271 |
1.6221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2271 |
1.6221 |
1.2264 |
1.6214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.2264 |
1.6214 |
1.2252 |
1.6202 |
0.0012 |
0.10% |
