國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌(國(guó)富債C)基金凈值查詢(450006)
今天最新凈值
1.0698
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0689
-0.0009 -0.0871%
- 累計(jì)凈值：1.8672
- 成立日期：2008-12-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：10.748億份
- 最近份額：1.9256億
- 最近資產(chǎn)：2.09億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉
近一月國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌|國(guó)富債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌(450006)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0685 |
1.8659 |
1.0698 |
1.8672 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0698 |
1.8672 |
1.0703 |
1.8677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0703 |
1.8677 |
1.0695 |
1.8669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0695 |
1.8669 |
1.0683 |
1.8657 |
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0.11% |
| 2025-05-19 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0683 |
1.8657 |
1.0681 |
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| 2025-05-16 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0681 |
1.8655 |
1.0685 |
1.8659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0685 |
1.8659 |
1.0696 |
1.8670 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0696 |
1.8670 |
1.0690 |
1.8664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0690 |
1.8664 |
1.0680 |
1.8654 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0680 |
1.8654 |
1.0681 |
1.8655 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0681 |
1.8655 |
1.0677 |
1.8651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0677 |
1.8651 |
1.0661 |
1.8635 |
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0.15% |
| 2025-05-07 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0661 |
1.8635 |
1.0658 |
1.8632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0658 |
1.8632 |
1.0644 |
1.8618 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0644 |
1.8618 |
1.0640 |
1.8614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0640 |
1.8614 |
1.0622 |
1.8596 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0622 |
1.8596 |
1.0622 |
1.8596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0622 |
1.8596 |
1.0623 |
1.8597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
450006 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 |
1.0623 |
1.8597 |
1.0632 |
1.8606 |
-0.0009 |
-0.08% |
