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天弘安康頤養(yǎng)混合A(天弘養(yǎng)老)基金凈值查詢(420009)

今天最新凈值 2.2734 -0.0033 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2717 -0.0017 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：2.2734
  • 成立日期：2012-11-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：3.295億份
  • 最近份額：6.6851億
  • 最近資產(chǎn)：14.78億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：田俊維 姜曉麗 王昌俊 于洋 王華
近一周天弘安康頤養(yǎng)混合A|天弘養(yǎng)老基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤養(yǎng)混合A(420009)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2724 2.2724 2.2734 2.2734 -0.0010 -0.04%
2025-05-22 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2734 2.2734 2.2767 2.2767 -0.0033 -0.14%
2025-05-21 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2767 2.2767 2.2763 2.2763 0.0004 0.02%
2025-05-20 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2763 2.2763 2.2729 2.2729 0.0034 0.15%
2025-05-19 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 2.2729 2.2729 2.2713 2.2713 0.0016 0.07%