華富收益增強債券A(華富增強債券A)基金凈值查詢(410004)
今天最新凈值
1.4541
0.0011 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4552
0.0000 0.0025%
- 累計凈值：2.5452
- 成立日期：2008-05-28
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：7.571億份
- 最近份額：9.0710億
- 最近資產：13.26億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富收益增強債券A|華富增強債券A基金凈值查詢
近一月,華富收益增強債券A(410004)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4552 |
2.5463 |
1.4541 |
2.5452 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4541 |
2.5452 |
1.4530 |
2.5441 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4530 |
2.5441 |
1.4519 |
2.5430 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4519 |
2.5430 |
1.4526 |
2.5437 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4526 |
2.5437 |
1.4533 |
2.5444 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4533 |
2.5444 |
1.4535 |
2.5446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4535 |
2.5446 |
1.4519 |
2.5430 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4519 |
2.5430 |
1.4521 |
2.5432 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4521 |
2.5432 |
1.4508 |
2.5419 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4508 |
2.5419 |
1.4476 |
2.5387 |
0.0032 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4476 |
2.5387 |
1.4477 |
2.5388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4477 |
2.5388 |
1.4455 |
2.5366 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4455 |
2.5366 |
1.4450 |
2.5361 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4450 |
2.5361 |
1.4424 |
2.5335 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4424 |
2.5335 |
1.4430 |
2.5341 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4430 |
2.5341 |
1.4426 |
2.5337 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4426 |
2.5337 |
1.4433 |
2.5344 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
410004 |
華富收益增強債券A |
1.4433 |
2.5344 |
1.4434 |
2.5345 |
-0.0001 |
-0.01% |
