東方新興成長混合(東方新興)基金凈值查詢(400025)
今天最新凈值
1.2672
0.0065 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2669
-0.0022 -0.1751%
- 累計凈值：1.2672
- 成立日期：2014-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.747億份
- 最近份額：0.8174億
- 最近資產(chǎn)：1.16億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然
今年以來,東方新興成長混合(400025)基金累計收益率-4.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0843 |
-6.52% |
| 2025-04-03 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0278 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3116 |
1.3116 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2025-02-27 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-02-26 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-02-20 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2962 |
1.2962 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0326 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0246 |
-1.87% |
