東方新興成長混合(東方新興)基金凈值查詢(400025)
今天最新凈值
1.2691
0.0019 0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2669
-0.0022 -0.1751%
- 累計凈值：1.2691
- 成立日期：2014-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.747億份
- 最近份額：0.8174億
- 最近資產(chǎn)：1.16億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然
近一月,東方新興成長混合(400025)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
400025 |
東方新興成長混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0015 |
0.12% |
