東方核心動(dòng)力混合A(東方核心)基金凈值查詢(400011)
今天最新凈值
1.2390
-0.0025 -0.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2305
-0.0085 -0.6890%
- 累計(jì)凈值：1.8760
- 成立日期：2009-06-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.720億份
- 最近份額：0.7012億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤
近一月東方核心動(dòng)力混合A|東方核心基金凈值查詢
近一月,東方核心動(dòng)力混合A(400011)基金累計(jì)收益率4.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2306 |
1.8676 |
1.2390 |
1.8760 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2390 |
1.8760 |
1.2415 |
1.8785 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2415 |
1.8785 |
1.2338 |
1.8708 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2338 |
1.8708 |
1.2254 |
1.8624 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2254 |
1.8624 |
1.2278 |
1.8648 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2278 |
1.8648 |
1.2331 |
1.8701 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2331 |
1.8701 |
1.2446 |
1.8816 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2446 |
1.8816 |
1.2322 |
1.8692 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2322 |
1.8692 |
1.2301 |
1.8671 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2301 |
1.8671 |
1.2173 |
1.8543 |
0.0128 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2173 |
1.8543 |
1.2192 |
1.8562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2192 |
1.8562 |
1.2132 |
1.8502 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2132 |
1.8502 |
1.2065 |
1.8435 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2065 |
1.8435 |
1.1933 |
1.8303 |
0.0132 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.1933 |
1.8303 |
1.1970 |
1.8340 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.1970 |
1.8340 |
1.1996 |
1.8366 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.1996 |
1.8366 |
1.2003 |
1.8373 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.2003 |
1.8373 |
1.1977 |
1.8347 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
400011 |
東方核心動(dòng)力混合A |
1.1977 |
1.8347 |
1.1977 |
1.8347 |
0.0000 |
0.00% |
