東方精選混合基金凈值查詢(400003)
今天最新凈值
1.6302
-0.0044 -0.2700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6338
0.0036 0.2197%
- 累計凈值：5.0201
- 成立日期：2006-01-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.458億份
- 最近份額：5.5474億
- 最近資產(chǎn)：8.80億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：許文波
近一月,東方精選混合(400003)基金累計收益率2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6323 |
5.0258 |
1.6302 |
5.0201 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6302 |
5.0201 |
1.6346 |
5.0321 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6346 |
5.0321 |
1.6341 |
5.0308 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6341 |
5.0308 |
1.6203 |
4.9932 |
0.0138 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6203 |
4.9932 |
1.6190 |
4.9896 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6190 |
4.9896 |
1.6160 |
4.9815 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6160 |
4.9815 |
1.6244 |
5.0043 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6244 |
5.0043 |
1.6198 |
4.9918 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6198 |
4.9918 |
1.6168 |
4.9836 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6168 |
4.9836 |
1.6049 |
4.9512 |
0.0119 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6049 |
4.9512 |
1.6073 |
4.9578 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6073 |
4.9578 |
1.6088 |
4.9618 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
400003 |
東方精選混合 |
1.6088 |
4.9618 |
1.5991 |
4.9354 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5991 |
4.9354 |
1.5820 |
4.8888 |
0.0171 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5820 |
4.8888 |
1.5734 |
4.8654 |
0.0086 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5734 |
4.8654 |
1.5755 |
4.8711 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5755 |
4.8711 |
1.5937 |
4.9207 |
-0.0182 |
-1.14% |
| 2025-04-25 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5937 |
4.9207 |
1.5985 |
4.9338 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
400003 |
東方精選混合 |
1.5985 |
4.9338 |
1.5966 |
4.9286 |
0.0019 |
0.12% |
