中海醫(yī)療保健主題股票A(中海上證380)基金凈值查詢(399011)
今天最新凈值
1.0800
-0.0030 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：2.6600
- 成立日期：2012-03-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：2.672億份
- 最近份額：5.7789億
- 最近資產：6.64億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經理：劉俊 梁靜靜 何文逸
近半年中海醫(yī)療保健主題股票A|中海上證380基金凈值查詢
近半年,中海醫(yī)療保健主題股票A(399011)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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中海醫(yī)療保健主題股票A |
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2.5370 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
0.9570 |
2.5370 |
0.9630 |
2.5430 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
0.9630 |
2.5430 |
0.9710 |
2.5510 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
0.9710 |
2.5510 |
0.9870 |
2.5670 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-01-06 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
0.9870 |
2.5670 |
0.9890 |
2.5690 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
0.9890 |
2.5690 |
1.0000 |
2.5800 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0000 |
2.5800 |
1.0140 |
2.5940 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0140 |
2.5940 |
1.0290 |
2.6090 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0230 |
2.6030 |
1.0270 |
2.6070 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0270 |
2.6070 |
1.0420 |
2.6220 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2024-12-24 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0420 |
2.6220 |
1.0320 |
2.6120 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0320 |
2.6120 |
1.0440 |
2.6240 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0440 |
2.6240 |
1.0440 |
2.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0440 |
2.6240 |
1.0520 |
2.6320 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0520 |
2.6320 |
1.0540 |
2.6340 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0540 |
2.6340 |
1.0680 |
2.6480 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2024-12-16 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0680 |
2.6480 |
1.0850 |
2.6650 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2024-12-13 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0850 |
2.6650 |
1.1090 |
2.6890 |
-0.0240 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1090 |
2.6890 |
1.1040 |
2.6840 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1040 |
2.6840 |
1.1030 |
2.6830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1030 |
2.6830 |
1.1010 |
2.6810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1010 |
2.6810 |
1.1090 |
2.6890 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-12-06 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1090 |
2.6890 |
1.0890 |
2.6690 |
0.0200 |
1.84% |
| 2024-12-05 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0890 |
2.6690 |
1.0920 |
2.6720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0920 |
2.6720 |
1.1100 |
2.6900 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1100 |
2.6900 |
1.1130 |
2.6930 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1130 |
2.6930 |
1.1050 |
2.6850 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.1050 |
2.6850 |
1.0860 |
2.6660 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0860 |
2.6660 |
1.0990 |
2.6790 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0990 |
2.6790 |
1.0690 |
2.6490 |
0.0300 |
2.81% |
| 2024-11-26 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0690 |
2.6490 |
1.0680 |
2.6480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0680 |
2.6480 |
1.0700 |
2.6500 |
-0.0020 |
-0.19% |
