中海醫(yī)療保健主題股票A(中海上證380)基金凈值查詢(399011)
今天最新凈值
1.0800
-0.0030 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0721
-0.0079 -0.7286%
- 累計(jì)凈值：2.6600
- 成立日期：2012-03-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：2.672億份
- 最近份額：5.7789億
- 最近資產(chǎn)：6.64億
- 基金公司：中海基金
- 基金經(jīng)理：劉俊 梁靜靜 何文逸
近一月中海醫(yī)療保健主題股票A|中海上證380基金凈值查詢
近一月,中海醫(yī)療保健主題股票A(399011)基金累計(jì)收益率-0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0750 |
2.6550 |
1.0800 |
2.6600 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0800 |
2.6600 |
1.0830 |
2.6630 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0830 |
2.6630 |
1.0780 |
2.6580 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0780 |
2.6580 |
1.0510 |
2.6310 |
0.0270 |
2.57% |
| 2025-05-19 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0510 |
2.6310 |
1.0500 |
2.6300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0500 |
2.6300 |
1.0430 |
2.6230 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0430 |
2.6230 |
1.0460 |
2.6260 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0460 |
2.6260 |
1.0560 |
2.6360 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-05-13 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0560 |
2.6360 |
1.0410 |
2.6210 |
0.0150 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0410 |
2.6210 |
1.0590 |
2.6390 |
-0.0180 |
-1.70% |
|
|
| 2025-05-09 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0590 |
2.6390 |
1.0450 |
2.6250 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0450 |
2.6250 |
1.0470 |
2.6270 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0470 |
2.6270 |
1.0630 |
2.6430 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0630 |
2.6430 |
1.0720 |
2.6520 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-04-30 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0720 |
2.6520 |
1.0510 |
2.6310 |
0.0210 |
2.00% |
| 2025-04-29 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0510 |
2.6310 |
1.0420 |
2.6220 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0420 |
2.6220 |
1.0430 |
2.6230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0430 |
2.6230 |
1.0570 |
2.6370 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2025-04-24 |
399011 |
中海醫(yī)療保健主題股票A |
1.0570 |
2.6370 |
1.0520 |
2.6320 |
0.0050 |
0.48% |
