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中海醫(yī)療保健主題股票A(中海上證380)基金凈值查詢(399011)

今天最新凈值 1.0800 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0721 -0.0079 -0.7286%
近一周中海醫(yī)療保健主題股票A|中海上證380基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中海醫(yī)療保健主題股票A(399011)基金累計(jì)收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0750 2.6550 1.0800 2.6600 -0.0050 -0.46%
2025-05-22 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0800 2.6600 1.0830 2.6630 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 2.6630 1.0780 2.6580 0.0050 0.46%
2025-05-20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0780 2.6580 1.0510 2.6310 0.0270 2.57%
2025-05-19 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0510 2.6310 1.0500 2.6300 0.0010 0.10%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%