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中海醫(yī)療保健主題股票A(中海上證380)基金凈值查詢(399011)

今天最新凈值 1.0800 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0721 -0.0079 -0.7286%
  • 累計凈值：2.6600
  • 成立日期：2012-03-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.672億份
  • 最近份額：5.7789億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊 梁靜靜 何文逸
近一年中海醫(yī)療保健主題股票A|中海上證380基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中海醫(yī)療保健主題股票A(399011)基金累計收益率-0.74%
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2025-05-22 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0800 2.6600 1.0830 2.6630 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 2.6630 1.0780 2.6580 0.0050 0.46%
2025-05-20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0780 2.6580 1.0510 2.6310 0.0270 2.57%
2025-05-19 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0510 2.6310 1.0500 2.6300 0.0010 0.10%
2025-05-16 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0500 2.6300 1.0430 2.6230 0.0070 0.67%
2025-05-15 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0430 2.6230 1.0460 2.6260 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0460 2.6260 1.0560 2.6360 -0.0100 -0.95%
2025-05-13 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0560 2.6360 1.0410 2.6210 0.0150 1.44%
2025-05-12 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0410 2.6210 1.0590 2.6390 -0.0180 -1.70%
2025-05-09 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0590 2.6390 1.0450 2.6250 0.0140 1.34%
2025-05-08 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0450 2.6250 1.0470 2.6270 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0470 2.6270 1.0630 2.6430 -0.0160 -1.51%
2025-05-06 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0630 2.6430 1.0720 2.6520 -0.0090 -0.84%
2025-04-30 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0720 2.6520 1.0510 2.6310 0.0210 2.00%
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2025-04-28 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0420 2.6220 1.0430 2.6230 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0430 2.6230 1.0570 2.6370 -0.0140 -1.32%
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2025-04-23 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0520 2.6320 1.0850 2.6650 -0.0330 -3.04%
2025-04-22 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0850 2.6650 1.0800 2.6600 0.0050 0.46%
2025-04-21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0800 2.6600 1.0510 2.6310 0.0290 2.76%
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2025-04-17 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0550 2.6350 1.0640 2.6440 -0.0090 -0.85%
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2025-04-11 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0680 2.6480 1.0570 2.6370 0.0110 1.04%
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2025-04-08 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0250 2.6050 1.0090 2.5890 0.0160 1.59%
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2025-04-01 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1040 2.6840 1.0650 2.6450 0.0390 3.66%
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2024-12-18 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0520 2.6320 1.0540 2.6340 -0.0020 -0.19%
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2024-12-04 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0920 2.6720 1.1100 2.6900 -0.0180 -1.62%
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2024-12-02 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1130 2.6930 1.1050 2.6850 0.0080 0.72%
2024-11-29 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1050 2.6850 1.0860 2.6660 0.0190 1.75%
2024-11-28 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0860 2.6660 1.0990 2.6790 -0.0130 -1.18%
2024-11-27 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0990 2.6790 1.0690 2.6490 0.0300 2.81%
2024-11-26 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0690 2.6490 1.0680 2.6480 0.0010 0.09%
2024-11-25 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0680 2.6480 1.0700 2.6500 -0.0020 -0.19%
2024-11-22 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0700 2.6500 1.1130 2.6930 -0.0430 -3.86%
2024-11-21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1130 2.6930 1.1180 2.6980 -0.0050 -0.45%
2024-11-20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1180 2.6980 1.0810 2.6610 0.0370 3.42%
2024-11-19 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0810 2.6610 1.0730 2.6530 0.0080 0.75%
2024-11-18 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0730 2.6530 1.0960 2.6760 -0.0230 -2.10%
2024-11-15 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0960 2.6760 1.1200 2.7000 -0.0240 -2.14%
2024-11-14 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1200 2.7000 1.1500 2.7300 -0.0300 -2.61%
2024-11-13 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1500 2.7300 1.1620 2.7420 -0.0120 -1.03%
2024-11-12 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1620 2.7420 1.1580 2.7380 0.0040 0.35%
2024-11-11 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1580 2.7380 1.1430 2.7230 0.0150 1.31%
2024-11-08 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1430 2.7230 1.1440 2.7240 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1440 2.7240 1.1160 2.6960 0.0280 2.51%
2024-11-06 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1160 2.6960 1.1200 2.7000 -0.0040 -0.36%
2024-11-05 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1200 2.7000 1.1000 2.6800 0.0200 1.82%
2024-11-04 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1000 2.6800 1.0880 2.6680 0.0120 1.10%
2024-11-01 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0880 2.6680 1.0880 2.6680 0.0000 0.00%
2024-10-30 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1030 2.6830 1.1130 2.6930 -0.0100 -0.90%
2024-10-29 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1130 2.6930 1.1370 2.7170 -0.0240 -2.11%
2024-10-28 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1370 2.7170 1.1220 2.7020 0.0150 1.34%
2024-10-25 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1220 2.7020 1.1100 2.6900 0.0120 1.08%
2024-10-24 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1100 2.6900 1.1220 2.7020 -0.0120 -1.07%
2024-10-23 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1220 2.7020 1.1280 2.7080 -0.0060 -0.53%
2024-10-22 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1280 2.7080 1.1270 2.7070 0.0010 0.09%
2024-10-21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1270 2.7070 1.1150 2.6950 0.0120 1.08%
2024-10-18 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1150 2.6950 1.0750 2.6550 0.0400 3.72%
2024-10-17 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0750 2.6550 1.0770 2.6570 -0.0020 -0.19%
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2024-10-14 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1170 2.6970 1.1010 2.6810 0.0160 1.45%
2024-10-11 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1010 2.6810 1.1550 2.7350 -0.0540 -4.68%
2024-10-10 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1550 2.7350 1.1560 2.7360 -0.0010 -0.09%
2024-10-09 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1560 2.7360 1.2470 2.8270 -0.0910 -7.30%
2024-10-08 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2470 2.8270 1.1490 2.7290 0.0980 8.53%
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2024-09-26 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9750 2.5550 0.9380 2.5180 0.0370 3.94%
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2024-09-23 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9010 2.4810 0.9130 2.4930 -0.0120 -1.31%
2024-09-20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9130 2.4930 0.9290 2.5090 -0.0160 -1.72%
2024-09-19 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9290 2.5090 0.9300 2.5100 -0.0010 -0.11%
2024-09-18 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9300 2.5100 0.9290 2.5090 0.0010 0.11%
2024-09-13 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9290 2.5090 0.9340 2.5140 -0.0050 -0.54%
2024-09-11 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9600 2.5400 0.9420 2.5220 0.0180 1.91%
2024-09-09 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9530 2.5330 0.9540 2.5340 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9540 2.5340 0.9740 2.5540 -0.0200 -2.05%
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2024-08-15 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9870 2.5670 0.9850 2.5650 0.0020 0.20%
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2024-08-07 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0070 2.5870 1.0130 2.5930 -0.0060 -0.59%
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2024-06-19 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0210 2.6010 1.0370 2.6170 -0.0160 -1.54%
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2024-06-17 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0410 2.6210 1.0450 2.6250 -0.0040 -0.38%
2024-06-14 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0450 2.6250 1.0510 2.6310 -0.0060 -0.57%
2024-06-13 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0510 2.6310 1.0480 2.6280 0.0030 0.29%
2024-06-12 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0480 2.6280 1.0500 2.6300 -0.0020 -0.19%
2024-06-11 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0500 2.6300 1.0440 2.6240 0.0060 0.57%
2024-06-07 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0440 2.6240 1.0480 2.6280 -0.0040 -0.38%
2024-06-06 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0480 2.6280 1.0610 2.6410 -0.0130 -1.23%
2024-06-05 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0610 2.6410 1.0610 2.6410 0.0000 0.00%
2024-06-04 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0610 2.6410 1.0440 2.6240 0.0170 1.63%
2024-06-03 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0440 2.6240 1.0420 2.6220 0.0020 0.19%
2024-05-31 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0420 2.6220 1.0440 2.6240 -0.0020 -0.19%
2024-05-30 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0440 2.6240 1.0470 2.6270 -0.0030 -0.29%
2024-05-29 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0470 2.6270 1.0550 2.6350 -0.0080 -0.76%
2024-05-28 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0550 2.6350 1.0640 2.6440 -0.0090 -0.85%
2024-05-27 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0640 2.6440 1.0620 2.6420 0.0020 0.19%
2024-05-24 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0620 2.6420 1.0740 2.6540 -0.0120 -1.12%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%