中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉(中海強(qiáng)債A)基金凈值查詢(395011)
今天最新凈值
1.1960
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1945
-0.0015 -0.1249%
- 累計(jì)凈值：1.6480
- 成立日期：2011-03-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：6.984億份
- 最近份額：0.7646億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：中海基金
- 基金經(jīng)理：殷婧 周夢(mèng)婕 王影峰
近一月中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉|中海強(qiáng)債A基金凈值查詢
近一月,中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉(395011)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.1950 |
1.6470 |
1.1960 |
1.6480 |
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| 2025-05-22 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.1960 |
1.6480 |
1.1970 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.1970 |
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| 2025-05-20 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6470 |
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| 2025-05-19 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.1950 |
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1.1940 |
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| 2025-05-16 |
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-15 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6480 |
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-0.17% |
| 2025-05-14 |
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-13 |
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-12 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6450 |
1.1900 |
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0.25% |
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| 2025-05-09 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.1900 |
1.6420 |
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| 2025-05-08 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6420 |
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| 2025-05-07 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-06 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-30 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6350 |
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| 2025-04-28 |
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.1830 |
1.6350 |
1.1830 |
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| 2025-04-25 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.6350 |
1.1820 |
1.6340 |
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| 2025-04-24 |
395011 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.1830 |
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