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中海增強收益?zhèn)疉(中海強債A)基金凈值查詢(395011)

今天最新凈值 1.1960 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1945 -0.0015 -0.1249%
  • 累計凈值：1.6480
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.984億份
  • 最近份額：0.7646億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：殷婧 周夢婕 王影峰
近一周中海增強收益?zhèn)疉|中海強債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中海增強收益?zhèn)疉(395011)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1950 1.6470 1.1960 1.6480 -0.0010 -0.08%
2025-05-22 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1960 1.6480 1.1970 1.6490 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1970 1.6490 1.1960 1.6480 0.0010 0.08%
2025-05-20 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1960 1.6480 1.1950 1.6470 0.0010 0.08%
2025-05-19 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1950 1.6470 1.1940 1.6460 0.0010 0.08%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%