摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A(上投內(nèi)需)基金凈值查詢(377020)
今天最新凈值
0.6029
0.0030 0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5988
-0.0028 -0.4681%
- 累計(jì)凈值：1.8526
- 成立日期：2007-04-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：98.848億份
- 最近份額：22.8706億
- 最近資產(chǎn)：13.45億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：劉輝 楊景喻
近一月摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A|上投內(nèi)需基金凈值查詢
近一月,摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A(377020)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.6016 |
1.8513 |
0.6029 |
1.8526 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.6029 |
1.8526 |
0.5999 |
1.8496 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5999 |
1.8496 |
0.5929 |
1.8426 |
0.0070 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5929 |
1.8426 |
0.5951 |
1.8448 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5951 |
1.8448 |
0.5934 |
1.8431 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5934 |
1.8431 |
0.5992 |
1.8489 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5992 |
1.8489 |
0.5985 |
1.8482 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5985 |
1.8482 |
0.5973 |
1.8470 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5973 |
1.8470 |
0.5940 |
1.8437 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5940 |
1.8437 |
0.5946 |
1.8443 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5946 |
1.8443 |
0.5943 |
1.8440 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5943 |
1.8440 |
0.5954 |
1.8451 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5954 |
1.8451 |
0.5913 |
1.8410 |
0.0041 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5913 |
1.8410 |
0.5919 |
1.8416 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5919 |
1.8416 |
0.5911 |
1.8408 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5911 |
1.8408 |
0.5920 |
1.8417 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5920 |
1.8417 |
0.5927 |
1.8424 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5927 |
1.8424 |
0.5897 |
1.8394 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
377020 |
摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A |
0.5897 |
1.8394 |
0.5915 |
1.8412 |
-0.0018 |
-0.30% |
