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今天最新凈值 0.6016 -0.0013 -0.2200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8513
  • 成立日期：2007-04-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：98.848億份
  • 最近份額：22.8706億
  • 最近資產(chǎn)：13.45億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：劉輝 楊景喻
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派現(xiàn)金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 每份派現(xiàn)金0.0821元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派現(xiàn)金0.0860元
2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 每份派現(xiàn)金0.0800元
2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動(dòng)態(tài)