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摩根雙息平衡混合A(上投雙息)基金凈值查詢(373010)

今天最新凈值 0.8445 -0.0011 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8398 -0.0047 -0.5597%
  • 累計(jì)凈值：2.9458
  • 成立日期：2006-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.357億份
  • 最近份額：9.6671億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：孫芳 李博 梁鵬
近半年摩根雙息平衡混合A|上投雙息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根雙息平衡混合A(373010)基金累計(jì)收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8401 2.9414 0.8445 2.9458 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8445 2.9458 0.8456 2.9469 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8456 2.9469 0.8432 2.9445 0.0024 0.28%
2025-05-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8432 2.9445 0.8405 2.9418 0.0027 0.32%
2025-05-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8405 2.9418 0.8398 2.9411 0.0007 0.08%
2025-05-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8398 2.9411 0.8426 2.9439 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8426 2.9439 0.8426 2.9439 0.0000 0.00%
2025-05-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8426 2.9439 0.8401 2.9414 0.0025 0.30%
2025-05-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8401 2.9414 0.8349 2.9362 0.0052 0.62%
2025-05-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8349 2.9362 0.0000 0.00%
2025-05-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8329 2.9342 0.0020 0.24%
2025-05-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8341 2.9354 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8341 2.9354 0.8298 2.9311 0.0043 0.52%
2025-05-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8298 2.9311 0.8255 2.9268 0.0043 0.52%
2025-04-30 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8255 2.9268 0.8331 2.9344 -0.0076 -0.91%
2025-04-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8331 2.9344 0.8329 2.9342 0.0002 0.02%
2025-04-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8310 2.9323 0.0019 0.23%
2025-04-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8310 2.9323 0.8296 2.9309 0.0014 0.17%
2025-04-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8296 2.9309 0.8274 2.9287 0.0022 0.27%
2025-04-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8274 2.9287 0.8272 2.9285 0.0002 0.02%
2025-04-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8272 2.9285 0.8240 2.9253 0.0032 0.39%
2025-04-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8240 2.9253 0.8268 2.9281 -0.0028 -0.34%
2025-04-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8268 2.9281 0.8270 2.9283 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8270 2.9283 0.8270 2.9283 0.0000 0.00%
2025-04-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8270 2.9283 0.8240 2.9253 0.0030 0.36%
2025-04-15 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8240 2.9253 0.8250 2.9263 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8250 2.9263 0.8200 2.9213 0.0050 0.61%
2025-04-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8200 2.9213 0.8237 2.9250 -0.0037 -0.45%
2025-04-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8237 2.9250 0.8195 2.9208 0.0042 0.51%
2025-04-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8195 2.9208 0.8169 2.9182 0.0026 0.32%
2025-04-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8169 2.9182 0.8007 2.9020 0.0162 2.02%
2025-04-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8007 2.9020 0.8355 2.9368 -0.0348 -4.17%
2025-04-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8355 2.9368 0.8329 2.9342 0.0026 0.31%
2025-04-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8329 2.9342 0.8299 2.9312 0.0030 0.36%
2025-04-01 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8299 2.9312 0.8268 2.9281 0.0031 0.37%
2025-03-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8268 2.9281 0.8295 2.9308 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8295 2.9308 0.8334 2.9347 -0.0039 -0.47%
2025-03-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8334 2.9347 0.8334 2.9347 0.0000 0.00%
2025-03-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8334 2.9347 0.8349 2.9362 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.9362 0.8339 2.9352 0.0010 0.12%
2025-03-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8339 2.9352 0.8327 2.9340 0.0012 0.14%
2025-03-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8327 2.9340 0.8321 2.9334 0.0006 0.07%
2025-03-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8321 2.9334 0.8337 2.9350 -0.0016 -0.19%
2025-03-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8337 2.9350 0.8343 2.9356 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8343 2.9356 0.8362 2.9375 -0.0019 -0.23%
2025-03-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8362 2.9375 0.8364 2.9377 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8364 2.9377 0.8335 2.9348 0.0029 0.35%
2025-03-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8335 2.9348 0.8282 2.9295 0.0053 0.64%
2025-03-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8282 2.9295 0.8346 2.9359 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8346 2.9359 0.8288 2.9301 0.0058 0.70%
2025-03-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8288 2.9301 0.8327 2.9340 -0.0039 -0.47%
2025-03-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8327 2.9340 0.8272 2.9285 0.0055 0.66%
2025-03-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8272 2.9285 0.8294 2.9307 -0.0022 -0.27%
2025-03-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8294 2.9307 0.8248 2.9261 0.0046 0.56%
2025-03-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8248 2.9261 0.8241 2.9254 0.0007 0.08%
2025-03-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8211 2.9224 0.0030 0.37%
2025-02-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8211 2.9224 0.8247 2.9260 -0.0036 -0.44%
2025-02-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8247 2.9260 0.8181 2.9194 0.0066 0.81%
2025-02-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8181 2.9194 0.8096 2.9109 0.0085 1.05%
2025-02-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8096 2.9109 0.8157 2.9170 -0.0061 -0.75%
2025-02-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8157 2.9170 0.8150 2.9163 0.0007 0.09%
2025-02-21 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8150 2.9163 0.8193 2.9206 -0.0043 -0.52%
2025-02-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8193 2.9206 0.8198 2.9211 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8198 2.9211 0.8174 2.9187 0.0024 0.29%
2025-02-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8174 2.9187 0.8190 2.9203 -0.0016 -0.20%
2025-02-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8190 2.9203 0.8209 2.9222 -0.0019 -0.23%
2025-02-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8209 2.9222 0.8184 2.9197 0.0025 0.31%
2025-02-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8184 2.9197 0.8197 2.9210 -0.0013 -0.16%
2025-02-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8197 2.9210 0.8193 2.9206 0.0004 0.05%
2025-02-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8193 2.9206 0.8185 2.9198 0.0008 0.10%
2025-02-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8185 2.9198 0.8190 2.9203 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8190 2.9203 0.8145 2.9158 0.0045 0.55%
2025-02-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8145 2.9158 0.8153 2.9166 -0.0008 -0.10%
2025-02-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8153 2.9166 0.8309 2.9322 -0.0156 -1.88%
2025-01-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8309 2.9322 0.8216 2.9229 0.0093 1.13%
2025-01-22 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8110 2.9123 0.8165 2.9178 -0.0055 -0.67%
2025-01-14 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8174 2.9187 0.8088 2.9101 0.0086 1.06%
2025-01-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8088 2.9101 0.8126 2.9139 -0.0038 -0.47%
2025-01-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8126 2.9139 0.8187 2.9200 -0.0061 -0.75%
2025-01-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8187 2.9200 0.8244 2.9257 -0.0057 -0.69%
2025-01-08 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8244 2.9257 0.8241 2.9254 0.0003 0.04%
2025-01-07 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8262 2.9275 -0.0021 -0.25%
2025-01-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8262 2.9275 0.8249 2.9262 0.0013 0.16%
2025-01-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8249 2.9262 0.8298 2.9311 -0.0049 -0.59%
2025-01-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8298 2.9311 0.8417 2.9430 -0.0119 -1.41%
2024-12-31 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8417 2.9430 0.8430 2.9443 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8369 2.9382 0.8404 2.9417 -0.0035 -0.42%
2024-12-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8404 2.9417 0.8388 2.9401 0.0016 0.19%
2024-12-24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8388 2.9401 0.8333 2.9346 0.0055 0.66%
2024-12-23 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8333 2.9346 0.8279 2.9292 0.0054 0.65%
2024-12-20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8279 2.9292 0.8348 2.9361 -0.0069 -0.83%
2024-12-19 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8348 2.9361 0.8383 2.9396 -0.0035 -0.42%
2024-12-18 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8383 2.9396 0.8366 2.9379 0.0017 0.20%
2024-12-17 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8366 2.9379 0.8370 2.9383 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8370 2.9383 0.8371 2.9384 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8371 2.9384 0.8459 2.9472 -0.0088 -1.04%
2024-12-12 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8459 2.9472 0.8427 2.9440 0.0032 0.38%
2024-12-11 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8427 2.9440 0.8400 2.9413 0.0027 0.32%
2024-12-10 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8400 2.9413 0.8379 2.9392 0.0021 0.25%
2024-12-09 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8379 2.9392 0.8390 2.9403 -0.0011 -0.13%
2024-12-06 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8390 2.9403 0.8328 2.9341 0.0062 0.74%
2024-12-05 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8328 2.9341 0.8346 2.9359 -0.0018 -0.22%
2024-12-04 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8346 2.9359 0.8312 2.9325 0.0034 0.41%
2024-12-03 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8312 2.9325 0.8251 2.9264 0.0061 0.74%
2024-12-02 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8251 2.9264 0.8212 2.9225 0.0039 0.47%
2024-11-29 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8212 2.9225 0.8178 2.9191 0.0034 0.42%
2024-11-28 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8178 2.9191 0.8204 2.9217 -0.0026 -0.32%
2024-11-27 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8204 2.9217 0.8137 2.9150 0.0067 0.82%
2024-11-26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8137 2.9150 0.8129 2.9142 0.0008 0.10%
2024-11-25 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8129 2.9142 0.8131 2.9144 -0.0002 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%