光大保德信均衡精選混合A(光大精選)基金凈值查詢(xún)(360010)
今天最新凈值
0.5572
0.0017 0.3100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5553
-0.0019 -0.3471%
- 累計(jì)凈值：1.1774
- 成立日期：2009-03-04
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：10.405億份
- 最近份額：0.5102億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：戴奇雷 陶曙斌 蘇淼
近一周光大保德信均衡精選混合A|光大精選基金凈值查詢(xún)
近一周,光大保德信均衡精選混合A(360010)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
0.5558 |
1.1760 |
0.5572 |
1.1774 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
0.5572 |
1.1774 |
0.5555 |
1.1757 |
0.0017 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
0.5555 |
1.1757 |
0.5522 |
1.1724 |
0.0033 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
0.5522 |
1.1724 |
0.5520 |
1.1722 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
0.5520 |
1.1722 |
0.5507 |
1.1709 |
0.0013 |
0.24% |
