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光大保德信均衡精選混合A(光大精選)(360010)基金分紅送配

今天最新凈值 0.5558 -0.0014 -0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1760
  • 成立日期:2009-03-04
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:10.405億份
  • 最近份額:0.5102億
  • 最近資產(chǎn):0.33億
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理:戴奇雷 陶曙斌 蘇淼
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.1190元
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派現(xiàn)金0.3812元
2009-08-28 2009-08-28 2009-09-01 每份派現(xiàn)金0.1200元
基金動(dòng)態(tài)