天治研究驅動混合A(天治穩(wěn)債)基金凈值查詢(350009)
今天最新凈值
1.6726
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6530
-0.0196 -1.1733%
- 累計凈值：2.4125
- 成立日期：2011-12-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.206億份
- 最近份額：0.2709億
- 最近資產：0.43億
- 基金公司：天治基金
- 基金經理：梁莉 許家涵 TIAN HUAN
近一季天治研究驅動混合A|天治穩(wěn)債基金凈值查詢
近一季,天治研究驅動混合A(350009)基金累計收益率-9.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6726 |
2.4125 |
1.6726 |
2.4125 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6726 |
2.4125 |
1.6727 |
2.4126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6727 |
2.4126 |
1.6727 |
2.4126 |
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| 2025-05-20 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6727 |
2.4126 |
1.6727 |
2.4126 |
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| 2025-05-19 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6727 |
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1.6727 |
2.4126 |
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| 2025-05-16 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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2.4126 |
1.6728 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6728 |
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| 2025-05-14 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6728 |
2.4127 |
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| 2025-05-13 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6728 |
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| 2025-05-12 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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|
|
| 2025-05-09 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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2.4128 |
1.6729 |
2.4128 |
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| 2025-05-08 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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2.4128 |
1.6729 |
2.4128 |
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| 2025-05-07 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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| 2025-05-06 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6730 |
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| 2025-04-30 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6730 |
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| 2025-04-29 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
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1.6730 |
2.4129 |
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| 2025-04-28 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6730 |
2.4129 |
1.6731 |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6731 |
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1.6730 |
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| 2025-04-24 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6730 |
2.4129 |
1.6731 |
2.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6731 |
2.4130 |
1.6731 |
2.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6731 |
2.4130 |
1.6732 |
2.4131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6732 |
2.4131 |
1.6730 |
2.4129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6730 |
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1.6729 |
2.4128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6729 |
2.4128 |
1.6729 |
2.4128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6729 |
2.4128 |
1.6731 |
2.4130 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6731 |
2.4130 |
1.6736 |
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-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6736 |
2.4135 |
1.6719 |
2.4118 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6719 |
2.4118 |
1.6711 |
2.4110 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6711 |
2.4110 |
1.6675 |
2.4074 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6675 |
2.4074 |
1.6652 |
2.4051 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6652 |
2.4051 |
1.6630 |
2.4029 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6630 |
2.4029 |
1.6813 |
2.4212 |
-0.0183 |
-1.09% |
| 2025-04-03 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6813 |
2.4212 |
1.6853 |
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-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6853 |
2.4252 |
1.6850 |
2.4249 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6850 |
2.4249 |
1.6847 |
2.4246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6847 |
2.4246 |
1.6850 |
2.4249 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6850 |
2.4249 |
1.6865 |
2.4264 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6865 |
2.4264 |
1.6935 |
2.4334 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-03-26 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6935 |
2.4334 |
1.6939 |
2.4338 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6939 |
2.4338 |
1.6981 |
2.4380 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6981 |
2.4380 |
1.6998 |
2.4397 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.6998 |
2.4397 |
1.7301 |
2.4700 |
-0.0303 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7301 |
2.4700 |
1.7533 |
2.4932 |
-0.0232 |
-1.32% |
| 2025-03-19 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7533 |
2.4932 |
1.7831 |
2.5230 |
-0.0298 |
-1.67% |
| 2025-03-18 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7831 |
2.5230 |
1.7914 |
2.5313 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-17 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7914 |
2.5313 |
1.7959 |
2.5358 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7959 |
2.5358 |
1.7815 |
2.5214 |
0.0144 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7815 |
2.5214 |
1.8127 |
2.5526 |
-0.0312 |
-1.72% |
| 2025-03-12 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8127 |
2.5526 |
1.8144 |
2.5543 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8144 |
2.5543 |
1.8056 |
2.5455 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8056 |
2.5455 |
1.8119 |
2.5518 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8119 |
2.5518 |
1.8234 |
2.5633 |
-0.0115 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8234 |
2.5633 |
1.7768 |
2.5167 |
0.0466 |
2.62% |
| 2025-03-05 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7768 |
2.5167 |
1.7379 |
2.4778 |
0.0389 |
2.24% |
| 2025-03-04 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7379 |
2.4778 |
1.7381 |
2.4780 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7381 |
2.4780 |
1.7483 |
2.4882 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.7483 |
2.4882 |
1.8123 |
2.5522 |
-0.0640 |
-3.53% |
| 2025-02-27 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8123 |
2.5522 |
1.8204 |
2.5603 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8204 |
2.5603 |
1.8169 |
2.5568 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8169 |
2.5568 |
1.8376 |
2.5775 |
-0.0207 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
350009 |
天治研究驅動混合A |
1.8376 |
2.5775 |
1.8449 |
2.5848 |
-0.0073 |
-0.40% |
