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天治研究驅(qū)動(dòng)混合A(天治穩(wěn)債)(350009)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6726 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4125
  • 成立日期：2011-12-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.206億份
  • 最近份額：0.2709億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：梁莉 許家涵 TIAN HUAN
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派現(xiàn)金0.0739元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.4970元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派現(xiàn)金0.0830元
2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 每份派現(xiàn)金0.0160元
2012-12-27 2012-12-27 2012-12-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2012-05-11 2012-05-11 2012-05-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-04-10 2012-04-10 2012-04-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)