天治中國制造2025(天治創(chuàng)新)基金凈值查詢(350005)
今天最新凈值
1.8477
-0.0036 -0.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8310
-0.0167 -0.9025%
- 累計(jì)凈值：2.6044
- 成立日期：2008-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.485億份
- 最近份額：0.0718億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：胡耀文 梁莉 尹維國
近一季天治中國制造2025|天治創(chuàng)新基金凈值查詢
近一季,天治中國制造2025(350005)基金累計(jì)收益率-11.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8101 |
2.5668 |
1.8477 |
2.6044 |
-0.0376 |
-2.03% |
| 2025-05-22 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8477 |
2.6044 |
1.8513 |
2.6080 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8513 |
2.6080 |
1.8713 |
2.6280 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2025-05-20 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8713 |
2.6280 |
1.8604 |
2.6171 |
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0.59% |
| 2025-05-19 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8604 |
2.6171 |
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2.6217 |
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| 2025-05-16 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8650 |
2.6217 |
1.8664 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8664 |
2.6231 |
1.9219 |
2.6786 |
-0.0555 |
-2.89% |
| 2025-05-14 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9219 |
2.6786 |
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| 2025-05-13 |
350005 |
天治中國制造2025 |
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2.6746 |
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| 2025-05-12 |
350005 |
天治中國制造2025 |
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2.6853 |
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|
|
| 2025-05-09 |
350005 |
天治中國制造2025 |
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2.6553 |
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-2.25% |
| 2025-05-08 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9424 |
2.6991 |
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| 2025-05-07 |
350005 |
天治中國制造2025 |
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2.6785 |
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-0.71% |
| 2025-05-06 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9356 |
2.6923 |
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| 2025-04-30 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8873 |
2.6440 |
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| 2025-04-29 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8726 |
2.6293 |
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| 2025-04-28 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8691 |
2.6258 |
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-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8713 |
2.6280 |
1.8703 |
2.6270 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8703 |
2.6270 |
1.8816 |
2.6383 |
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-0.60% |
| 2025-04-23 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8816 |
2.6383 |
1.8780 |
2.6347 |
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0.19% |
| 2025-04-22 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8780 |
2.6347 |
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| 2025-04-21 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8842 |
2.6409 |
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| 2025-04-18 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8662 |
2.6229 |
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-0.42% |
| 2025-04-17 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8740 |
2.6307 |
1.8642 |
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| 2025-04-16 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8642 |
2.6209 |
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|
|
| 2025-04-15 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8782 |
2.6349 |
1.8922 |
2.6489 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8922 |
2.6489 |
1.8763 |
2.6330 |
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0.85% |
| 2025-04-11 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8763 |
2.6330 |
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3.31% |
| 2025-04-10 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.8161 |
2.5728 |
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| 2025-04-09 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.7881 |
2.5448 |
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4.57% |
| 2025-04-08 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.7099 |
2.4666 |
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| 2025-04-07 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.6991 |
2.4558 |
1.9557 |
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-13.12% |
| 2025-04-03 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9557 |
2.7124 |
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-1.05% |
| 2025-04-02 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9764 |
2.7331 |
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0.16% |
| 2025-04-01 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9732 |
2.7299 |
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0.0081 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9651 |
2.7218 |
1.9607 |
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0.22% |
| 2025-03-28 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9607 |
2.7174 |
1.9842 |
2.7409 |
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-1.18% |
| 2025-03-27 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9842 |
2.7409 |
1.9915 |
2.7482 |
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-0.37% |
| 2025-03-26 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9915 |
2.7482 |
1.9862 |
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| 2025-03-25 |
350005 |
天治中國制造2025 |
1.9862 |
2.7429 |
2.0091 |
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-0.0229 |
-1.14% |
| 2025-03-24 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.0091 |
2.7658 |
2.0419 |
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-1.61% |
| 2025-03-21 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.0419 |
2.7986 |
2.1012 |
2.8579 |
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-2.82% |
| 2025-03-20 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1012 |
2.8579 |
2.1197 |
2.8764 |
-0.0185 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1197 |
2.8764 |
2.1594 |
2.9161 |
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-1.84% |
| 2025-03-18 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1594 |
2.9161 |
2.1474 |
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| 2025-03-17 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1474 |
2.9041 |
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0.67% |
| 2025-03-14 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1332 |
2.8899 |
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| 2025-03-13 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1010 |
2.8577 |
2.1508 |
2.9075 |
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-2.32% |
| 2025-03-12 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1508 |
2.9075 |
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2.8974 |
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| 2025-03-11 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1407 |
2.8974 |
2.1350 |
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0.27% |
| 2025-03-10 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1350 |
2.8917 |
2.1390 |
2.8957 |
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| 2025-03-07 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1390 |
2.8957 |
2.1591 |
2.9158 |
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-0.93% |
| 2025-03-06 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1591 |
2.9158 |
2.1163 |
2.8730 |
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2.02% |
| 2025-03-05 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1163 |
2.8730 |
2.0994 |
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| 2025-03-04 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.0994 |
2.8561 |
2.0763 |
2.8330 |
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1.11% |
| 2025-03-03 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.0763 |
2.8330 |
2.0406 |
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| 2025-02-28 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.0406 |
2.7973 |
2.1373 |
2.8940 |
-0.0967 |
-4.52% |
| 2025-02-27 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1373 |
2.8940 |
2.1447 |
2.9014 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1447 |
2.9014 |
2.1300 |
2.8867 |
0.0147 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1300 |
2.8867 |
2.1195 |
2.8762 |
0.0105 |
0.50% |
| 2025-02-24 |
350005 |
天治中國制造2025 |
2.1195 |
2.8762 |
2.0942 |
2.8509 |
0.0253 |
1.21% |
