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興全可轉債混合(興全轉基)基金凈值查詢(340001)

今天最新凈值 1.0479 0.0024 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0496 -0.0009 -0.0858%
  • 累計凈值：4.1139
  • 成立日期：2004-05-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：32.824億份
  • 最近份額：28.8478億
  • 最近資產：26.64億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經理：虞淼
今年以來興全可轉債混合|興全轉基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全可轉債混合(340001)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 340001 興全可轉債混合 1.0505 4.1165 1.0479 4.1139 0.0026 0.25%
2025-05-20 340001 興全可轉債混合 1.0479 4.1139 1.0455 4.1115 0.0024 0.23%
2025-05-19 340001 興全可轉債混合 1.0455 4.1115 1.0448 4.1108 0.0007 0.07%
2025-05-16 340001 興全可轉債混合 1.0448 4.1108 1.0455 4.1115 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 340001 興全可轉債混合 1.0455 4.1115 1.0503 4.1163 -0.0048 -0.46%
2025-05-14 340001 興全可轉債混合 1.0503 4.1163 1.0495 4.1155 0.0008 0.08%
2025-05-13 340001 興全可轉債混合 1.0495 4.1155 1.0481 4.1141 0.0014 0.13%
2025-05-12 340001 興全可轉債混合 1.0481 4.1141 1.0412 4.1072 0.0069 0.66%
2025-05-09 340001 興全可轉債混合 1.0412 4.1072 1.0431 4.1091 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 340001 興全可轉債混合 1.0431 4.1091 1.0391 4.1051 0.0040 0.38%
2025-05-07 340001 興全可轉債混合 1.0391 4.1051 1.0390 4.1050 0.0001 0.01%
2025-05-06 340001 興全可轉債混合 1.0390 4.1050 1.0318 4.0978 0.0072 0.70%
2025-04-30 340001 興全可轉債混合 1.0318 4.0978 1.0308 4.0968 0.0010 0.10%
2025-04-29 340001 興全可轉債混合 1.0308 4.0968 1.0284 4.0944 0.0024 0.23%
2025-04-28 340001 興全可轉債混合 1.0284 4.0944 1.0327 4.0987 -0.0043 -0.42%
2025-04-25 340001 興全可轉債混合 1.0327 4.0987 1.0321 4.0981 0.0006 0.06%
2025-04-24 340001 興全可轉債混合 1.0321 4.0981 1.0341 4.1001 -0.0020 -0.19%
2025-04-23 340001 興全可轉債混合 1.0341 4.1001 1.0313 4.0973 0.0028 0.27%
2025-04-22 340001 興全可轉債混合 1.0313 4.0973 1.0292 4.0952 0.0021 0.20%
2025-04-21 340001 興全可轉債混合 1.0292 4.0952 1.0261 4.0921 0.0031 0.30%
2025-04-18 340001 興全可轉債混合 1.0261 4.0921 1.0271 4.0931 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 340001 興全可轉債混合 1.0271 4.0931 1.0248 4.0908 0.0023 0.22%
2025-04-16 340001 興全可轉債混合 1.0248 4.0908 1.0295 4.0955 -0.0047 -0.46%
2025-04-15 340001 興全可轉債混合 1.0295 4.0955 1.0332 4.0992 -0.0037 -0.36%
2025-04-14 340001 興全可轉債混合 1.0332 4.0992 1.0325 4.0985 0.0007 0.07%
2025-04-11 340001 興全可轉債混合 1.0325 4.0985 1.0555 4.0975 0.0010 0.09%
2025-04-10 340001 興全可轉債混合 1.0555 4.0975 1.0451 4.0871 0.0104 1.00%
2025-04-09 340001 興全可轉債混合 1.0451 4.0871 1.0389 4.0809 0.0062 0.60%
2025-04-08 340001 興全可轉債混合 1.0389 4.0809 1.0335 4.0755 0.0054 0.52%
2025-04-07 340001 興全可轉債混合 1.0335 4.0755 1.0768 4.1188 -0.0433 -4.02%
2025-04-03 340001 興全可轉債混合 1.0768 4.1188 1.0849 4.1269 -0.0081 -0.75%
2025-04-02 340001 興全可轉債混合 1.0849 4.1269 1.0841 4.1261 0.0008 0.07%
2025-04-01 340001 興全可轉債混合 1.0841 4.1261 1.0817 4.1237 0.0024 0.22%
2025-03-31 340001 興全可轉債混合 1.0817 4.1237 1.0875 4.1295 -0.0058 -0.53%
2025-03-28 340001 興全可轉債混合 1.0875 4.1295 1.0895 4.1315 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 340001 興全可轉債混合 1.0895 4.1315 1.0886 4.1306 0.0009 0.08%
2025-03-26 340001 興全可轉債混合 1.0886 4.1306 1.0874 4.1294 0.0012 0.11%
2025-03-25 340001 興全可轉債混合 1.0874 4.1294 1.0852 4.1272 0.0022 0.20%
2025-03-24 340001 興全可轉債混合 1.0852 4.1272 1.0857 4.1277 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 340001 興全可轉債混合 1.0857 4.1277 1.0952 4.1372 -0.0095 -0.87%
2025-03-20 340001 興全可轉債混合 1.0952 4.1372 1.0994 4.1414 -0.0042 -0.38%
2025-03-19 340001 興全可轉債混合 1.0994 4.1414 1.1047 4.1467 -0.0053 -0.48%
2025-03-18 340001 興全可轉債混合 1.1047 4.1467 1.1037 4.1457 0.0010 0.09%
2025-03-17 340001 興全可轉債混合 1.1037 4.1457 1.1017 4.1437 0.0020 0.18%
2025-03-14 340001 興全可轉債混合 1.1017 4.1437 1.0912 4.1332 0.0105 0.96%
2025-03-13 340001 興全可轉債混合 1.0912 4.1332 1.0958 4.1378 -0.0046 -0.42%
2025-03-12 340001 興全可轉債混合 1.0958 4.1378 1.0947 4.1367 0.0011 0.10%
2025-03-11 340001 興全可轉債混合 1.0947 4.1367 1.0984 4.1404 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 340001 興全可轉債混合 1.0984 4.1404 1.0978 4.1398 0.0006 0.05%
2025-03-07 340001 興全可轉債混合 1.0978 4.1398 1.0986 4.1406 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 340001 興全可轉債混合 1.0986 4.1406 1.0903 4.1323 0.0083 0.76%
2025-03-05 340001 興全可轉債混合 1.0903 4.1323 1.0878 4.1298 0.0025 0.23%
2025-03-04 340001 興全可轉債混合 1.0878 4.1298 1.0858 4.1278 0.0020 0.18%
2025-03-03 340001 興全可轉債混合 1.0858 4.1278 1.0882 4.1302 -0.0024 -0.22%
2025-02-28 340001 興全可轉債混合 1.0882 4.1302 1.1024 4.1444 -0.0142 -1.29%
2025-02-27 340001 興全可轉債混合 1.1024 4.1444 1.1022 4.1442 0.0002 0.02%
2025-02-26 340001 興全可轉債混合 1.1022 4.1442 1.0942 4.1362 0.0080 0.73%
2025-02-25 340001 興全可轉債混合 1.0942 4.1362 1.0971 4.1391 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 340001 興全可轉債混合 1.0971 4.1391 1.0990 4.1410 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 340001 興全可轉債混合 1.0990 4.1410 1.0918 4.1338 0.0072 0.66%
2025-02-20 340001 興全可轉債混合 1.0918 4.1338 1.0891 4.1311 0.0027 0.25%
2025-02-19 340001 興全可轉債混合 1.0891 4.1311 1.0813 4.1233 0.0078 0.72%
2025-02-18 340001 興全可轉債混合 1.0813 4.1233 1.0885 4.1305 -0.0072 -0.66%
2025-02-17 340001 興全可轉債混合 1.0885 4.1305 1.0918 4.1338 -0.0033 -0.30%
2025-02-14 340001 興全可轉債混合 1.0918 4.1338 1.0899 4.1319 0.0019 0.17%
2025-02-13 340001 興全可轉債混合 1.0899 4.1319 1.0927 4.1347 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 340001 興全可轉債混合 1.0927 4.1347 1.0870 4.1290 0.0057 0.52%
2025-02-11 340001 興全可轉債混合 1.0870 4.1290 1.0897 4.1317 -0.0027 -0.25%
2025-02-10 340001 興全可轉債混合 1.0897 4.1317 1.0903 4.1323 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 340001 興全可轉債混合 1.0903 4.1323 1.0823 4.1243 0.0080 0.74%
2025-02-06 340001 興全可轉債混合 1.0823 4.1243 1.0762 4.1182 0.0061 0.57%
2025-02-05 340001 興全可轉債混合 1.0762 4.1182 1.0792 4.1212 -0.0030 -0.28%
2025-01-27 340001 興全可轉債混合 1.0792 4.1212 1.0824 4.1244 -0.0032 -0.30%
2025-01-22 340001 興全可轉債混合 1.0769 4.1189 1.0812 4.1232 -0.0043 -0.40%
2025-01-14 340001 興全可轉債混合 1.0676 4.1096 1.0545 4.0965 0.0131 1.24%
2025-01-13 340001 興全可轉債混合 1.0545 4.0965 1.0577 4.0997 -0.0032 -0.30%
2025-01-10 340001 興全可轉債混合 1.0577 4.0997 1.0626 4.1046 -0.0049 -0.46%
2025-01-09 340001 興全可轉債混合 1.0626 4.1046 1.0607 4.1027 0.0019 0.18%
2025-01-08 340001 興全可轉債混合 1.0607 4.1027 1.0611 4.1031 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 340001 興全可轉債混合 1.0611 4.1031 1.0539 4.0959 0.0072 0.68%
2025-01-06 340001 興全可轉債混合 1.0539 4.0959 1.0556 4.0976 -0.0017 -0.16%
2025-01-03 340001 興全可轉債混合 1.0556 4.0976 1.0611 4.1031 -0.0055 -0.52%
2025-01-02 340001 興全可轉債混合 1.0611 4.1031 1.0735 4.1155 -0.0124 -1.16%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全輕資產LOF 2.4290 1.00%
興全趨勢LOF 0.5399 0.86%
興全全球 2.1979 0.60%
興全滬深300LOF 2.4019 0.42%
興全有機增長 2.4113 0.42%
興全合潤LOF 1.5422 0.29%
興全轉基 1.0505 0.25%
興全社會責任混合 2.7400 0.22%
興全綠色LOF 1.1860 0.17%
興全精選混合 2.3770 0.11%