諾安平衡混合(諾安平衡)基金凈值查詢(320001)
今天最新凈值
1.2038
-0.0075 -0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1956
-0.0082 -0.6784%
- 累計凈值：3.4638
- 成立日期：2004-05-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：22.067億份
- 最近份額：9.1102億
- 最近資產(chǎn)：11.31億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：蔡宇濱 曲泉儒 鄧心怡
近一季,諾安平衡混合(320001)基金累計收益率-4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1933 |
3.4533 |
1.2038 |
3.4638 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2038 |
3.4638 |
1.2113 |
3.4713 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2113 |
3.4713 |
1.2049 |
3.4649 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2049 |
3.4649 |
1.2040 |
3.4640 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2040 |
3.4640 |
1.2021 |
3.4621 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2021 |
3.4621 |
1.2268 |
3.4868 |
-0.0247 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2268 |
3.4868 |
1.2292 |
3.4892 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2292 |
3.4892 |
1.2358 |
3.4958 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2358 |
3.4958 |
1.2205 |
3.4805 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2205 |
3.4805 |
1.2443 |
3.5043 |
-0.0238 |
-1.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2443 |
3.5043 |
1.2398 |
3.4998 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2398 |
3.4998 |
1.2441 |
3.5041 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2441 |
3.5041 |
1.2184 |
3.4784 |
0.0257 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2184 |
3.4784 |
1.2012 |
3.4612 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2012 |
3.4612 |
1.1928 |
3.4528 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1928 |
3.4528 |
1.1997 |
3.4597 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1997 |
3.4597 |
1.1987 |
3.4587 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1987 |
3.4587 |
1.2116 |
3.4716 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2116 |
3.4716 |
1.2093 |
3.4693 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2093 |
3.4693 |
1.2124 |
3.4724 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2124 |
3.4724 |
1.1904 |
3.4504 |
0.0220 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1904 |
3.4504 |
1.2020 |
3.4620 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-04-17 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2020 |
3.4620 |
1.1988 |
3.4588 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1988 |
3.4588 |
1.2072 |
3.4672 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-15 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2072 |
3.4672 |
1.2145 |
3.4745 |
-0.0073 |
-0.60% |
|
|
| 2025-04-14 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2145 |
3.4745 |
1.2021 |
3.4621 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2021 |
3.4621 |
1.1870 |
3.4470 |
0.0151 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1870 |
3.4470 |
1.1666 |
3.4266 |
0.0204 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1666 |
3.4266 |
1.1333 |
3.3933 |
0.0333 |
2.94% |
| 2025-04-08 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1333 |
3.3933 |
1.1223 |
3.3823 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-04-07 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.1223 |
3.3823 |
1.2299 |
3.4899 |
-0.1076 |
-8.75% |
| 2025-04-03 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2299 |
3.4899 |
1.2412 |
3.5012 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2412 |
3.5012 |
1.2341 |
3.4941 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2341 |
3.4941 |
1.2265 |
3.4865 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2265 |
3.4865 |
1.2307 |
3.4907 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2307 |
3.4907 |
1.2410 |
3.5010 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2410 |
3.5010 |
1.2256 |
3.4856 |
0.0154 |
1.26% |
| 2025-03-26 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2256 |
3.4856 |
1.2186 |
3.4786 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2186 |
3.4786 |
1.2332 |
3.4932 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2332 |
3.4932 |
1.2360 |
3.4960 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-21 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2360 |
3.4960 |
1.2659 |
3.5259 |
-0.0299 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2659 |
3.5259 |
1.2707 |
3.5307 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2707 |
3.5307 |
1.2823 |
3.5423 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2823 |
3.5423 |
1.2773 |
3.5373 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2773 |
3.5373 |
1.2736 |
3.5336 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2736 |
3.5336 |
1.2603 |
3.5203 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-03-13 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2603 |
3.5203 |
1.2762 |
3.5362 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2762 |
3.5362 |
1.2839 |
3.5439 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2839 |
3.5439 |
1.2806 |
3.5406 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2806 |
3.5406 |
1.2805 |
3.5405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2805 |
3.5405 |
1.2832 |
3.5432 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2832 |
3.5432 |
1.2679 |
3.5279 |
0.0153 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2679 |
3.5279 |
1.2647 |
3.5247 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2647 |
3.5247 |
1.2414 |
3.5014 |
0.0233 |
1.88% |
| 2025-03-03 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2414 |
3.5014 |
1.2469 |
3.5069 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2469 |
3.5069 |
1.2888 |
3.5488 |
-0.0419 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2888 |
3.5488 |
1.2877 |
3.5477 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2877 |
3.5477 |
1.2697 |
3.5297 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2697 |
3.5297 |
1.2685 |
3.5285 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
320001 |
諾安平衡混合 |
1.2685 |
3.5285 |
1.2639 |
3.5239 |
0.0046 |
0.36% |
