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泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D基金凈值查詢(023603)

今天最新凈值 0.8260 0.0191 2.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8386 0.0028 0.3404%
  • 累計凈值：0.8260
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2290億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：吳秉韜
近一季泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D(023603)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8358 0.8358 0.8260 0.8260 0.0098 1.19%
2025-05-20 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8260 0.8260 0.8069 0.8069 0.0191 2.37%
2025-05-19 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8069 0.8069 0.8084 0.8084 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8084 0.8084 0.8068 0.8068 0.0016 0.20%
2025-05-15 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8068 0.8068 0.8279 0.8279 -0.0211 -2.55%
2025-05-14 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8279 0.8279 0.8304 0.8304 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8304 0.8304 0.8311 0.8311 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8311 0.8311 0.8272 0.8272 0.0039 0.47%
2025-05-09 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8272 0.8272 0.8401 0.8401 -0.0129 -1.54%
2025-05-08 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8401 0.8401 0.8382 0.8382 0.0019 0.23%
2025-05-07 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8382 0.8382 0.8484 0.8484 -0.0102 -1.20%
2025-05-06 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8484 0.8484 0.8335 0.8335 0.0149 1.79%
2025-04-30 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8335 0.8335 0.8211 0.8211 0.0124 1.51%
2025-04-29 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8211 0.8211 0.8159 0.8159 0.0052 0.64%
2025-04-28 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8159 0.8159 0.8173 0.8173 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8173 0.8173 0.8188 0.8188 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8188 0.8188 0.8348 0.8348 -0.0160 -1.92%
2025-04-23 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8348 0.8348 0.8328 0.8328 0.0020 0.24%
2025-04-22 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8328 0.8328 0.8380 0.8380 -0.0052 -0.62%
2025-04-21 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8380 0.8380 0.8228 0.8228 0.0152 1.85%
2025-04-18 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8228 0.8228 0.8285 0.8285 -0.0057 -0.69%
2025-04-17 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8285 0.8285 0.8261 0.8261 0.0024 0.29%
2025-04-16 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8261 0.8261 0.8365 0.8365 -0.0104 -1.24%
2025-04-15 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8365 0.8365 0.8420 0.8420 -0.0055 -0.65%
2025-04-14 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8420 0.8420 0.8268 0.8268 0.0152 1.84%
2025-04-11 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8268 0.8268 0.8111 0.8111 0.0157 1.94%
2025-04-10 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8111 0.8111 0.7840 0.7840 0.0271 3.46%
2025-04-09 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.7840 0.7840 0.7611 0.7611 0.0229 3.01%
2025-04-08 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.7611 0.7611 0.7629 0.7629 -0.0018 -0.24%
2025-04-07 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.7629 0.7629 0.8537 0.8537 -0.0908 -10.64%
2025-04-03 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8537 0.8537 0.8695 0.8695 -0.0158 -1.82%
2025-04-02 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8695 0.8695 0.8654 0.8654 0.0041 0.47%
2025-04-01 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8654 0.8654 0.8732 0.8732 -0.0078 -0.89%
2025-03-31 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8732 0.8732 0.8639 0.8639 0.0093 1.08%
2025-03-28 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8639 0.8639 0.8623 0.8623 0.0016 0.19%
2025-03-27 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8623 0.8623 0.8680 0.8680 -0.0057 -0.66%
2025-03-26 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%