廣發(fā)大盤成長混合(廣發(fā)大盤)基金凈值查詢(270007)
今天最新凈值
1.4818
0.0076 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4461
-0.0186 -1.2695%
- 累計凈值：1.6532
- 成立日期：2007-06-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：148.517億份
- 最近份額：11.6382億
- 最近資產(chǎn)：16.45億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李巍 苗宇
近一月廣發(fā)大盤成長混合|廣發(fā)大盤基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)大盤成長混合(270007)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4647 |
1.6361 |
1.4818 |
1.6532 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4818 |
1.6532 |
1.4742 |
1.6456 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4742 |
1.6456 |
1.4618 |
1.6332 |
0.0124 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4618 |
1.6332 |
1.4597 |
1.6311 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4597 |
1.6311 |
1.4590 |
1.6304 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4590 |
1.6304 |
1.4793 |
1.6507 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4793 |
1.6507 |
1.4806 |
1.6520 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4806 |
1.6520 |
1.4859 |
1.6573 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4859 |
1.6573 |
1.4714 |
1.6428 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4714 |
1.6428 |
1.4855 |
1.6569 |
-0.0141 |
-0.95% |
|
|
| 2025-05-08 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4855 |
1.6569 |
1.4825 |
1.6539 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4825 |
1.6539 |
1.4815 |
1.6529 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4815 |
1.6529 |
1.4623 |
1.6337 |
0.0192 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4623 |
1.6337 |
1.4550 |
1.6264 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4550 |
1.6264 |
1.4449 |
1.6163 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4449 |
1.6163 |
1.4565 |
1.6279 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4565 |
1.6279 |
1.4552 |
1.6266 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.4552 |
1.6266 |
1.4589 |
1.6303 |
-0.0037 |
-0.25% |
