景順長城優(yōu)信增利債券A(景順優(yōu)信A)基金凈值查詢(261002)
今天最新凈值
1.0409
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0408
-0.0001 -0.0051%
- 累計凈值：1.6521
- 成立日期：2012-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：18.105億份
- 最近份額：4.2704億
- 最近資產(chǎn)：4.46億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：WANG AO 何江波 陳健賓 彭琦嶺
近一月景順長城優(yōu)信增利債券A|景順優(yōu)信A基金凈值查詢
近一月,景順長城優(yōu)信增利債券A(261002)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0408 |
1.6520 |
1.0409 |
1.6521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0409 |
1.6521 |
1.0408 |
1.6520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0408 |
1.6520 |
1.0409 |
1.6521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0409 |
1.6521 |
1.0406 |
1.6518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0406 |
1.6518 |
1.0402 |
1.6514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0402 |
1.6514 |
1.0408 |
1.6520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0408 |
1.6520 |
1.0409 |
1.6521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0409 |
1.6521 |
1.0408 |
1.6520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0408 |
1.6520 |
1.0404 |
1.6516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0404 |
1.6516 |
1.0409 |
1.6521 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0409 |
1.6521 |
1.0401 |
1.6513 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0401 |
1.6513 |
1.0391 |
1.6503 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0391 |
1.6503 |
1.0390 |
1.6502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0390 |
1.6502 |
1.0385 |
1.6497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0385 |
1.6497 |
1.0381 |
1.6493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0381 |
1.6493 |
1.0373 |
1.6485 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0373 |
1.6485 |
1.0368 |
1.6480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0368 |
1.6480 |
1.0367 |
1.6479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.0367 |
1.6479 |
1.0368 |
1.6480 |
-0.0001 |
-0.01% |
