國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(國(guó)聯(lián)安信心B)基金凈值查詢(253061)
今天最新凈值
1.0969
-0.0041 -0.3700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0971
0.0002 0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.3954
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.4969億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一月國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B|國(guó)聯(lián)安信心B基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(253061)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0948 |
1.3933 |
1.0969 |
1.3954 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0969 |
1.3954 |
1.1010 |
1.3995 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.1010 |
1.3995 |
1.1008 |
1.3993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.1008 |
1.3993 |
1.0990 |
1.3975 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0990 |
1.3975 |
1.0967 |
1.3952 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0967 |
1.3952 |
1.0954 |
1.3939 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0954 |
1.3939 |
1.0983 |
1.3968 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0983 |
1.3968 |
1.1004 |
1.3989 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.1004 |
1.3989 |
1.1005 |
1.3990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.1005 |
1.3990 |
1.0962 |
1.3947 |
0.0043 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0962 |
1.3947 |
1.0981 |
1.3966 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0981 |
1.3966 |
1.0948 |
1.3933 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0948 |
1.3933 |
1.0948 |
1.3933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0948 |
1.3933 |
1.0880 |
1.3865 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0880 |
1.3865 |
1.0870 |
1.3855 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0870 |
1.3855 |
1.0854 |
1.3839 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0854 |
1.3839 |
1.0898 |
1.3883 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0898 |
1.3883 |
1.0878 |
1.3863 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
253061 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B |
1.0878 |
1.3863 |
1.0898 |
1.3883 |
-0.0020 |
-0.18% |
